出納工作直接參與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)過(guò)程。貨物的購(gòu)銷，必須經(jīng)過(guò)兩個(gè)過(guò)程，貨物移交和貨款的結(jié)算。下面是學(xué)習(xí)啦小編為您精心整理的出納工作內(nèi)容的職責(zé)說(shuō)明。

　　篇一

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司銷售平臺(tái)資金的歸攏計(jì)劃及操作(包括第三方銷售平臺(tái)以及銀行系統(tǒng))

　　2、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報(bào)銷、貨款支付等出賬工作;

　　3、資金流管理，各電商平臺(tái)的提現(xiàn)、充值、退款、支付寶、微信或銀行卡轉(zhuǎn)賬等;

　　4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié);(每日發(fā)送資金情況表)

　　5、月末銀行余額調(diào)節(jié)表的出具(包括第三方收款平臺(tái))

　　6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)性任務(wù)

　　崗位要求：

　　1、財(cái)經(jīng)類專業(yè)大專或以上學(xué)歷，有電商、互聯(lián)網(wǎng)、物流行業(yè)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

　　2、能獨(dú)立處理現(xiàn)金收付、銀行匯款、網(wǎng)銀業(yè)務(wù)辦理等;

　　3、熟練操作財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件;

　　4、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神;

　　5、1年左右出納工作經(jīng)驗(yàn);

　　6、電商背景或貿(mào)易背景優(yōu)先;

　　7、做過(guò)海外銀行相關(guān)業(yè)務(wù)尤佳。

　　篇二

　　職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、往來(lái)單證錄入

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

　　任職資格

　　1、具有2年以上的出納經(jīng)驗(yàn)

　　2、大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);

　　3、誠(chéng)信正直愛崗敬業(yè)認(rèn)真仔細(xì)高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;

　　4、了解財(cái)務(wù)相關(guān)知識(shí);

　　5、熟練操作財(cái)務(wù)軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);

　　6、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識(shí)和能力;

　　7、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí)。

　　篇三

　　職責(zé)：

　　1、辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。

　　2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù)。

　　3、登記日記賬，保證日清月結(jié)，根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　4、保管庫(kù)存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。

　　任職要求：

　　1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;

　　2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、熟練使用各種財(cái)務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作熟練，有較強(qiáng)的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操 守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn);

　　4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力;

　　5、工作細(xì)致，責(zé)任心強(qiáng)，有良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。