財(cái)務(wù)處崗位職責(zé)概述
財(cái)務(wù)處需要負(fù)責(zé)收入、成本、費(fèi)用、業(yè)績(jī)的核算統(tǒng)計(jì)、并督促相關(guān)部門完成、以確保財(cái)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;下面是小編給大家整理的財(cái)務(wù)處崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，肯定對(duì)大家有所幫助。
財(cái)務(wù)處崗位職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)部預(yù)算管理、成本管理、資金管控及會(huì)計(jì)核算等日常管理;
2、審核報(bào)銷單據(jù)，嚴(yán)格按照公司費(fèi)用報(bào)銷制度進(jìn)行報(bào)銷，編制相關(guān)憑證;
3、審核付款憑證，配合各部門辦理相關(guān)匯款手續(xù);
4、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬;
5、確保公司財(cái)務(wù)運(yùn)作符合安全法規(guī)。
財(cái)務(wù)處崗位職責(zé)2
1. 負(fù)責(zé)日常收支管理和核對(duì)
2. 辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)
3. 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性，準(zhǔn)確性
4. 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金，銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
5. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)核算，財(cái)務(wù)報(bào)表分析，稅收籌劃等工作
6. 負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)，裝訂，保存，歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料
7. 開局各種票據(jù)
8. 客戶結(jié)算的制作及核對(duì)
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1. 公司日常收支的總賬賬務(wù)處理，做到核算準(zhǔn)確、及時(shí);
2. 相關(guān)往來(lái)賬款的臺(tái)賬管理及賬務(wù)核算，確保臺(tái)賬與總賬數(shù)據(jù)一致;
3. 應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的對(duì)賬結(jié)算及相關(guān)請(qǐng)款申報(bào)工作;
4. 往來(lái)退款的退款核算與結(jié)算管理;
5. 分管賬目月結(jié)清查及結(jié)賬與相關(guān)報(bào)表出具;
6. 工作問(wèn)題反饋及后期賬務(wù)規(guī)范與完善;
7. 對(duì)工作流程提出優(yōu)化或改進(jìn)建議;
8. 憑證裝訂與相關(guān)合同檔案規(guī)范管理;
9. 其他臨時(shí)交辦的事項(xiàng)辦理等。
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1、進(jìn)行公司收入、支出及成本費(fèi)等財(cái)務(wù)核算，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、往來(lái)款項(xiàng)、財(cái)產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、反映、監(jiān)督;
2、接受稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)督，及時(shí)、準(zhǔn)確提供所需的各項(xiàng)資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調(diào);
3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
4、參與公司年度預(yù)算的制定、月度資金使用計(jì)劃，并與實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行對(duì)比分析;
5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商、人社局等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。
財(cái)務(wù)處崗位職責(zé)5
1、協(xié)調(diào)和支持公司項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)，提供財(cái)務(wù)支持和監(jiān)督;
2、制作、審核各類會(huì)計(jì)憑證，對(duì)憑證的完整、真實(shí)、規(guī)范負(fù)責(zé);
3、及時(shí)登記歸類賬簿、編制會(huì)計(jì)報(bào)表，主要勾稽關(guān)系正確。妥善保管會(huì)計(jì)檔案;
4、定期向公司管理層提供公司各項(xiàng)目的財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析;
5、獨(dú)立處理全盤賬及稅務(wù)申報(bào);
6、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分派的其他工作。
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負(fù)責(zé)每月百貨店對(duì)賬;
每月經(jīng)銷商核對(duì)開票;
審核各類報(bào)銷單據(jù)及付款;
負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款的統(tǒng)計(jì)及分析;制作應(yīng)收帳款催收表，跟進(jìn)回款;
日常費(fèi)用的審核報(bào)銷及憑證的整理
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1.日常業(yè)務(wù)原始票據(jù)審核歸檔、記賬憑證錄入;相關(guān)科目余額臺(tái)賬的建立與日常清理維護(hù);
2.公司各部門費(fèi)用報(bào)銷的審核，額度管控，及分類別費(fèi)用分析;
3.各業(yè)務(wù)區(qū)運(yùn)單成本(包含自有車及外租車輛)的日常監(jiān)控及報(bào)銷流程審核，成本構(gòu)成分析與優(yōu)化;
4.應(yīng)收賬款日常數(shù)據(jù)整理與催收、整理發(fā)布賬齡報(bào)表，并跟蹤處理收款流程中的異常情況。
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