財務(wù)出納崗位職責(zé)2023精選匯總
財務(wù)出納需要工作細致嚴(yán)謹(jǐn),責(zé)任心強,有良好的溝通能力和風(fēng)險管控意識。以下是小編精心收集整理的財務(wù)出納崗位職責(zé)篇,下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
財務(wù)出納崗位職責(zé)篇1
1、按照國家現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算和財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、按照會計制度的規(guī)定要求，負(fù)責(zé)填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
3、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章、空白支票;
4、負(fù)責(zé)監(jiān)控銀行存款余額，做好賬戶管理;
5、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的日常收支管理、核對和已付、應(yīng)付款管理;
6、負(fù)責(zé)銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續(xù)的辦理。
7、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)，日常財務(wù)核算、會計憑證、記賬工作;
8、負(fù)責(zé)項目外管證的開具工作;
9、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)盤點及報告的出具工作;
10、負(fù)責(zé)歸檔財務(wù)相關(guān)資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。
財務(wù)出納崗位職責(zé)篇2
1、按公司規(guī)定辦理費用報銷及付款業(yè)務(wù);
2、每天制做銀行日記賬及相關(guān)資金報表;
3、保管財務(wù)證件及出入庫登記;
4、打印銀行對賬單及整理相關(guān)資料;
5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護、銷戶管理等
6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對接問題;
7、編制各種資金流動報表;
8、核對每月人事提交的工資表的驗收與發(fā)放。
財務(wù)出納崗位職責(zé)篇3
1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng);
3.負(fù)責(zé)整理和審核報銷單據(jù)，及時結(jié)算已審批的員工報銷;
4.負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5.負(fù)責(zé)開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作;
6.根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，及時填制進銷存軟件;
7.對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經(jīng)辦人索取發(fā)票;
8.每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記賬的結(jié)賬及對賬工作;
財務(wù)出納崗位職責(zé)篇4
1、負(fù)責(zé)收付現(xiàn)金、開具及接收銀行承兌匯票等。
2、審核費用報銷、發(fā)工資資料、收付款單據(jù)合法合規(guī)及準(zhǔn)確性。
3、核對現(xiàn)金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會計。
2、結(jié)合公司實際做資金計劃、資金周報表、銀行理財?shù)取?/p>
3、保管及合規(guī)使用公司公章及財務(wù)章。
4、協(xié)助會計憑證打印、整理及裝訂,保管財務(wù)檔案和資料等。
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)出納崗位職責(zé)篇5
1、高級管理人員職位，獨立負(fù)責(zé)工作，給下級成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日常活動;
2、幫助客戶建立財務(wù)管理模型;
3、幫助公司發(fā)現(xiàn)從財務(wù)角度出發(fā)的管理問題;
4、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報表，對問題提出解決方案;
5、高執(zhí)行力;
財務(wù)出納崗位職責(zé)篇6
1、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行往來對帳;
2、原始單據(jù)報銷的合法性、準(zhǔn)確性核對，發(fā)票的開具與保管;
3、按照合同支付供應(yīng)商貨款、各類文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
5、負(fù)責(zé)核算績效、提成，編制工資單，按月發(fā)放工資;
6、協(xié)助主辦處理公司行政工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時性工作。
財務(wù)出納崗位職責(zé)篇7
1.認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。
2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司信息。
4.負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。
5.負(fù)責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況。
6.出納員直接收到的現(xiàn)金，要在___時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。
7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
8.支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9.負(fù)責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。
10.服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時配合會計做好其他日常工作。
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