外貿(mào)公司出納崗位職責(zé)范本
外貿(mào)公司出納需要根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求開具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作，協(xié)助財(cái)務(wù)整理相關(guān)財(cái)務(wù)單據(jù);負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;以下是小編精心收集整理的外貿(mào)公司出納崗位職責(zé)范本，希望對(duì)你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
外貿(mào)公司出納崗位職責(zé)范本1
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3、每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。
4、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6、信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。
9、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
外貿(mào)公司出納崗位職責(zé)范本2
1、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷和各項(xiàng)收支結(jié)算工作。
2、準(zhǔn)時(shí)登記現(xiàn)金銀行日記賬，編制收支統(tǒng)計(jì)表。
3、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管。
4、兼任一些公司內(nèi)部工作。
外貿(mào)公司出納崗位職責(zé)范本3
1、現(xiàn)金的收支與保管，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。
2、銀行賬戶的管理，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
3、各銀行回單的領(lǐng)取與核對(duì)。
4、開具支票，電匯轉(zhuǎn)賬。
5、工資發(fā)放。
6、審核員工報(bào)銷單據(jù)，發(fā)放報(bào)銷。
7、月度、年度裝訂并保管財(cái)務(wù)資料。
8、各銀行余額最新動(dòng)態(tài)。
9、各銀行理財(cái)跟蹤。
10、出具社保住房明細(xì)表。
11、關(guān)注稅務(wù)及財(cái)政局最新通知、通告。
12、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
外貿(mào)公司出納崗位職責(zé)范本4
1.現(xiàn)金收付，銀行對(duì)賬
2.費(fèi)用報(bào)銷審核辦理
3.空白票據(jù)，空白支票管理
4.憑證錄入
外貿(mào)公司出納崗位職責(zé)范本5
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
外貿(mào)公司出納崗位職責(zé)范本6
1、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》執(zhí)行監(jiān)督企業(yè)財(cái)務(wù)工作，遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)政法和財(cái)務(wù)規(guī)章制度;
2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù);
3、認(rèn)真登日記賬，保證日清月結(jié);
4、定時(shí)盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;
5、按照規(guī)定保管印鑒，做好保管及登記工作;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
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