出納兼文員工作職責
出納兼文員需要按公司規(guī)定審核報銷憑證，支付員工報銷及各項付款業(yè)務;熟悉現(xiàn)金、銀行日記賬處理，熟練使用辦公軟件;了解相關(guān)精彩內(nèi)容請參考小編為大家精心準備的出納兼文員工作職責，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
出納兼文員工作職責1
1、編制收款、付款原始憑證，登記現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳，做到日清月結(jié);
2、每周定時報銷及核對報銷單據(jù)，并進行記錄;每月向索取銀行對賬單、打印銀行回單，及時核對銀行余額;
3、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;
4、編制現(xiàn)金流動表，及時報送資金報表;
5、負責開立、關(guān)閉銀行賬戶事宜;
6、完成領(lǐng)導安排的其他工作。
出納兼文員工作職責2
1、負責現(xiàn)金的收付業(yè)務、銀行單據(jù)的打印及回單取回工作;
2、負責編制收支日報表、票據(jù)簽發(fā)及管理工作;
3、負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表工作;
4、負責稅務申報工作。
出納兼文員工作職責3
1、負責日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作。
出納兼文員工作職責4
1、銀行業(yè)務：憑證購買，現(xiàn)金支取，托收支票，打印回單;
2、公司人員報銷暫支，登記現(xiàn)金日記賬;
3、按時核對現(xiàn)金，網(wǎng)銀付款，催費用發(fā)票;
4、月末統(tǒng)計承兌，付款，下載銀行賬;
5、開發(fā)票和收據(jù)，托收轉(zhuǎn)讓保管銀行承兌匯票;
6、按時完成領(lǐng)導布置的任務
出納兼文員工作職責5
1.根據(jù)公司財務制度審核報銷單據(jù)，錄入原憑證;
2.登記發(fā)票情況，并及時進行核對;
3.個人往來資金登記及報銷單據(jù)核銷登記;
4.每月編制現(xiàn)金流量表，實際資金收支情況表;
5.配合出納支付款項的審核及各特殊支付的登記;
6.做好月末核對工作，關(guān)于自己涉及到的相關(guān)往來科目做好核對工作;
出納兼文員工作職責6
1、負責公司內(nèi)部賬戶對賬，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
2、與各門店收銀員核實門店當日收入;
3、每月配合人事編制員工薪酬，并協(xié)助發(fā)放;
4、及時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期借款;
5、保管公司的各類證件、空白收據(jù)、公司印鑒、合同等重要資料;
6、公司現(xiàn)金、備用金的管理
7、負責辦理銀行結(jié)算業(yè)務，管理銀行存款
8、各門店報銷等工作
出納兼文員工作職責7
1、現(xiàn)金/POS機管理——收款, 繳存現(xiàn)金收入, 備用金管理;
2、報銷的管理——包含填寫付款申請，個人報銷審核及退費;
3、發(fā)票管理——填制/給予學員發(fā)票, 申請,匯總,報告;
4、收入及退款的確認;
5、合同的管理;
6、學校固定資產(chǎn)管理;