財務(wù)崗位設(shè)置及職責(zé)
財務(wù)崗位需要根據(jù)公司財務(wù)記帳的有關(guān)規(guī)則和要求，及時記錄每筆進出業(yè)務(wù)內(nèi)容，確保帳、物相符。積極與倉管員配合，做好記帳工作。以下是小編精心收集整理的財務(wù)崗位設(shè)置及職責(zé)，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
財務(wù)崗位設(shè)置及職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的付款申請的審核和處理;
2、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)付款申請的預(yù)算控制;
3、負(fù)責(zé)資本支出增加的會計處理;
4、協(xié)調(diào)并監(jiān)督日常固定資產(chǎn)的付款申請;
5、準(zhǔn)備每月的月結(jié)數(shù)據(jù)，出具每月月結(jié)報表;
6、給予下屬的日常工作操作指導(dǎo);
7、及時完成直屬上司或間接上司交付的各項工作任務(wù)。
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1.經(jīng)銷客戶開關(guān)戶及主記錄維護
2.只負(fù)責(zé)清賬不負(fù)責(zé)繳款
3.訂單審核(審核賬余，其他系統(tǒng)管控)
4.___開立, 及業(yè)務(wù)領(lǐng)用簽收
5.根據(jù)客戶余額,帳齡,行銷政策及返利統(tǒng)計表,
審核促銷案及贈品
6.部門費用報銷憑證審核
7促銷費用報銷審核
8.月末根據(jù)賬載數(shù)進行倉庫盤點(包括頂通/物流庫)
9.促銷品帳務(wù)
10.市場設(shè)備押金的核對,入賬;在庫設(shè)備盤點
11.客戶對賬單發(fā)送,核對
12.財會檔案整理
13.營業(yè)部相關(guān)報表的編制
14.主管交辦其他事項
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1、應(yīng)收賬款管理：對賬、收款、超期追蹤、信用控制、應(yīng)收分析等。
2、進行所屬大區(qū)經(jīng)營分析：銷量、毛利、運費、人工、費用、邊際貢獻(xiàn)利潤等全方位分析。幫助大區(qū)、省區(qū)總監(jiān)決策。
3、配合銷售獲取訂單，比如參與銷售項目競標(biāo)，從財務(wù)角度給出專業(yè)意見，比如項目利潤率測算、保本點測算等。
4、參與大區(qū)、省區(qū)月度會議，解決銷售一線的各種財務(wù)相關(guān)問題。
5、每月與銷售人員一起拜訪客戶，尤其要與客戶的財務(wù)部建立起順暢對接關(guān)系。要求區(qū)域內(nèi)所有客戶一年最少登門拜訪一次，重點客戶最少半年一次，必須與對方財務(wù)人員面談一次。
6、賦能客戶，對于財務(wù)基礎(chǔ)弱的小型客戶，在對方接受的前提下，給對方財務(wù)方面專業(yè)的指導(dǎo)，比如稅收籌劃，資金管理等。
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1、負(fù)責(zé)按照會計制度，填制轉(zhuǎn)帳憑證，做好記帳、算帳、結(jié)帳、報帳工作;
2、負(fù)責(zé)做好財務(wù)憑證及時整理、裝訂和歸檔管理;
3、負(fù)責(zé)定期編制指定會計報表和統(tǒng)計資料;
4、負(fù)責(zé)審核資金收付憑證;
5、負(fù)責(zé)編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;
6、負(fù)責(zé)定期及時向公司或政府有關(guān)部門報送統(tǒng)計報表;
7、負(fù)責(zé)協(xié)助公司稅收相關(guān)事宜;
8、完成臨時交辦的其他工作。
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1、負(fù)責(zé)合同審核、風(fēng)險管控;
2、針對合同存在風(fēng)險梳理及規(guī)范業(yè)務(wù)流程;
3、負(fù)責(zé)合同日常管理：收發(fā)、登記、閱簽、清退、整理、歸檔
4、協(xié)調(diào)管理部門合同文員相關(guān)工作安排;
4、跨部門協(xié)助處理合同事宜：審計、各項目等;
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
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協(xié)助完善各項財務(wù)管理制度，督促和檢查公司實施和執(zhí)行情況;
公司財務(wù)報表編制、財務(wù)分析;
公司會計科目核算和管理;
熟悉銀行業(yè)務(wù)，熟悉資本項下和貿(mào)易項下結(jié)匯業(yè)務(wù);
完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
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一、核算制度流程管理
1、根據(jù)財務(wù)核算和管理報告的規(guī)則要求，制定各核算業(yè)務(wù)的具體流程和核算規(guī)則、制度，確保每筆參與核算的經(jīng)濟業(yè)務(wù)合理、可控、滿足核算和管理報告要求
2、定期根據(jù)集團和業(yè)務(wù)線、管報規(guī)則組要求優(yōu)化和增加流程和規(guī)則。
3、負(fù)責(zé)系統(tǒng)實施落地需求提出及跟進。
二、財務(wù)主數(shù)據(jù)管理
1、整理財務(wù)主數(shù)據(jù)類型，并根據(jù)管理要求制定各主數(shù)據(jù)的管理規(guī)則，包括編碼、維護及變更流程、責(zé)任主體等。
2、定期抽檢各類主數(shù)據(jù)的使用情況，對主數(shù)據(jù)的問題及時提出修正方案。
3、負(fù)責(zé)主數(shù)據(jù)系統(tǒng)實施落地需求提出及跟進。
三、質(zhì)量控制與分析
1、定期尋訪各流程和主數(shù)據(jù)的使用人員和部門、獲取問題和優(yōu)化需求。
2、定期抽檢各流程或主數(shù)據(jù)的使用情況，對應(yīng)用質(zhì)量進行分析，提出改善意見。
3、負(fù)責(zé)對各流程和主數(shù)據(jù)管理的崗位進行績效評估和提升建議。