出納需要熟悉國家相關(guān)財(cái)稅法律法規(guī)，能熟練使用財(cái)務(wù)軟件及各類辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強(qiáng)的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)。這次小編給大家整理了出納崗位職責(zé)范圍，供大家閱讀參考。

出納崗位職責(zé)范圍篇1

1. 集團(tuán)各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

2. 相關(guān)資金日記賬及時(shí)、準(zhǔn)確登記，各類對帳及日報(bào)表的編制及報(bào)送;

3. 各類費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據(jù)的寄送等;

4. 經(jīng)濟(jì)類檔案及相關(guān)臺賬的日常登記、文檔維護(hù)及保管等工作;

5. 應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數(shù)據(jù);

6. 銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作;

7. 公司銷售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開具、登記及保管等;

8. 每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點(diǎn)及相關(guān)工作;

9. 每月員工薪資數(shù)據(jù)復(fù)核，銷售人員提成的計(jì)算等;

10. 協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)及公司交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)范圍篇

1、按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作，負(fù)責(zé)按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時(shí)檢查款項(xiàng)到賬情況，做到日清、月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、帳實(shí)相符;

3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng);

4、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，每日登記公司核對應(yīng)收應(yīng)付，及時(shí)核查應(yīng)收款項(xiàng)和應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)度;

5、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金;

6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，按照公司財(cái)務(wù)制度，整理審核費(fèi)用報(bào)銷單，負(fù)責(zé)每月發(fā)票的開具和認(rèn)證;

7、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

8、負(fù)責(zé)記賬單位出納工作，負(fù)責(zé)銀行賬戶的結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)范圍篇

1、審核每一筆付款業(yè)務(wù)，確認(rèn)相關(guān)授權(quán)審批手續(xù)及金額無誤后進(jìn)行付款;

2、及時(shí)編制和匯總各區(qū)域公司各類報(bào)表，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核;

3、及時(shí)取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;

4、定期和不定期盤點(diǎn)庫存資金和銀行票據(jù)，并編制盤點(diǎn)表;

5、及時(shí)完成金蝶系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)單據(jù)編制或?qū)徍说炔僮?

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)范圍篇

1. 按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2. 每日按照規(guī)定進(jìn)行財(cái)付通充值、每日編制財(cái)付通日報(bào)(含充值及提現(xiàn))，每月編制匯總統(tǒng)計(jì)表;

3. 根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

4. 每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬;

5. 保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

6. 負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

7. 負(fù)責(zé)銀行網(wǎng)銀對賬，及時(shí)拉取銀行對賬單并妥善保管;

8. 完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)范圍篇

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

5、編制并上報(bào)統(tǒng)計(jì)表，建立和健全統(tǒng)計(jì)臺帳制度。

出納崗位職責(zé)范圍篇

1.開具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時(shí)在通關(guān)平臺核銷

2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、維護(hù)更新、業(yè)務(wù)等)

3.負(fù)責(zé)日常的銀行理財(cái)業(yè)務(wù)

4.日常報(bào)銷、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金

出納崗位職責(zé)范圍篇

1.支付報(bào)銷工資及貨款等。

2.辦公用品采購及發(fā)放，行政固定資產(chǎn)清點(diǎn)(1月二次左右)

3.其他款項(xiàng)及單據(jù)核對。

4.其他行政后勤事項(xiàng)(工作量不多)

出納崗位職責(zé)范圍篇

1、 負(fù)責(zé)公司各銀行賬戶維護(hù)，網(wǎng)銀支付、制單并跟進(jìn)銀行事務(wù);

2、 負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票匯票的收支，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核收付憑證，做到賬實(shí)相符，日清月結(jié);

3、 負(fù)責(zé)公司的日常費(fèi)用報(bào)銷、工資和貨款支付;

4、 月末與會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，確保賬實(shí)相符;

5、 協(xié)助日常發(fā)票的開具、抵扣，年度、季度及月度稅務(wù)申報(bào);

6、 協(xié)助憑證整理和財(cái)務(wù)資料保管;

7、 各類政府項(xiàng)目申報(bào)及資質(zhì)申報(bào)的資料提供和對接;

8、 其他上級交辦事項(xiàng)。

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