財務經(jīng)理工作總結(jié)報告
對一段時間的工作進行總結(jié)是為了肯定成績，找出問題，歸納出經(jīng)驗教訓，提高認識，明確方向，以便進一步做好工作。下面就讓小編帶你去看看財務經(jīng)理工作總結(jié)報告范文5篇，希望能幫助到大家!
財務經(jīng)理工作報告1
一、按照規(guī)?；l(fā)展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一公司財務核算方面度量衡，統(tǒng)一財務管理標準：一是建立了一系列財務管理制度并督促各單位認真執(zhí)行，全年公司除大部分使用局財務核算制度外，還針對公司實際情況制定了《費用管理辦法》，《資金管理辦法》，《辦公用品管理辦法》，《計算機管理辦法》，《經(jīng)濟活動分析制度》，《費用預算管理辦法》等幾個規(guī)范性財務文件。并在全公司范圍內(nèi)實施，保證了公司在幾個主要費用標準上的統(tǒng)一。二是制定了年度費用預算的統(tǒng)一標準，針對具體的崗位給定具體的標準，并每月反饋給各部門，要求各部門每月進行分析，對全公司各單位的管理費用每個季度進行一次分析，并上報局財務部。管理費用控制在年度預算范圍內(nèi)。預算管理得到穩(wěn)步推進，細化預算內(nèi)容。按科目進行了分類統(tǒng)計，為全面預算奠定基礎;預算方案根據(jù)各分公司反饋回來的意見適當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向公司領導反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好。
二、加強財務資金管理和費用預算管理，確保維持生產(chǎn)經(jīng)營最低現(xiàn)金流量：今年公司合同額目標為50億，這就需要我們投入大量的投標保證金來支撐，鐵路項目也需自購很多大型設備，而我司成立時間不長，資金儲備不足，為了緩解資金壓力，規(guī)范資金使用和費用開支，今年財務部對資金和費用進行預算管理，千方百計籌措資金，具體措施如下：一是資金的使用和安排，按照“以收定支”、“量入為出”、“總體平衡”的原則，公司要求各單位報送資金周報，統(tǒng)一管理和調(diào)配和調(diào)配資金，實行日常資金預算審批制度。
公司對公司內(nèi)部資金實行內(nèi)部有償調(diào)劑。占用資金要交納使用費。二是制定制度，加大工程款的收回力度，把工程款結(jié)算的主要責任落實到項目經(jīng)理部全體管理人員，把資金的回收納入對項目經(jīng)理部的考核并與全體人員的收入掛鉤，尤其是項目經(jīng)理要對工程款的結(jié)算負責到底要負終身責任，達不到一定收款比例的不能兌現(xiàn)承包責任獎。三是明確將現(xiàn)金流指標作為公司的重要考核指標;堅持項目“以收定支，不收不支”的原則，建立項目收款預警機制;清理拖欠工程款，將責任細分到個人(應收款與其他應收款);公司核定各單位應繳利潤和貨幣資金，通過套現(xiàn)提高資產(chǎn)收益率。
全年公司核定各單位應上交公司3400萬元，實際收回3156萬元，除鐵路公司有235萬未交足外，其余均按時交足。四是實行固定費用預算管理制度，節(jié)約支出，具體來說，不僅對公司分公司的固定費用實行預算管理、盡可能的控制支出，同時對公司和分公司兩級領導、項目經(jīng)理的固定費用也要象部門一樣進行單獨核算和預算，在開源的基礎上達到節(jié)流的目的。五是在謝總的協(xié)調(diào)下,財務部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要，全年共計向局借款1.08億元，有力保證了各單位生產(chǎn)經(jīng)營的資金周轉(zhuǎn)需要。其中安徽公司2000萬元，隧道公司2800萬元，公司總部1000萬元，哈大項目部2000萬元，水綏項目部3000萬元。六是積極爭取局支持，將局采購哈大和隧道公司的設備轉(zhuǎn)為局投資款，全年共計轉(zhuǎn)為投資的4525萬元，其中現(xiàn)金900萬元，這樣不僅使公司每年少向局交借款利息300多萬元，而且是公司固定資產(chǎn)增加了4000多萬元，大大加強了公司實力。
三、定期進行財務資金分析，提供決策支持。財務部制定了經(jīng)濟活動分析模塊，將相關表格相對固化，形成標準的程序和指標。通過對經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量分析，總結(jié)公司現(xiàn)金流量的來源和貢獻，通過定期財務分析，使各公司對所負責業(yè)務的現(xiàn)狀能及時準確地了解，促進公司內(nèi)部降低成本費用，提高經(jīng)濟效益。
四、做好日常財務管理工作，及時為分公司和項目提供服務支持：
一是在財務部人手較少的情況下,通過有序的組織，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大,財務部員工本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。
二是及時向有關領導提供各種報表，及時將公司財務狀況匯報領導，便于領導決策。
三是配合上級部門及時完成上市831工作。四是加強財務檢查及內(nèi)控管理力度，防范資金風險公司收入資金、費用資金納入企業(yè)貨幣資金帳戶核算，便于對現(xiàn)金的監(jiān)控管理;制定了定期財務檢查制度，每季度組織1次財務檢查，檢查重點放在印鑒是否按規(guī)定分管，資金管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理等方面，并針對檢查中存在的問題限期整改，并檢查其整改落實情況。
總之，本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出自己的努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作，但還有很事情待著我們，還有些事情做的不夠。一是上半年鐵路項目有一部分核定上交資金未按照規(guī)定及時足額收回來;二是財務部門未能經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;三是在審核各部門情況的時候把關不太嚴格。
財務經(jīng)理工作報告2
轉(zhuǎn)眼間又過了一年，回顧這一年，在平凡而繁細的工作中，付出了許多艱辛與努力，也有了一些收獲與喜悅，重要的是豐富與鍛煉了自己，在工作中能夠自覺的服從領導的安排，努力的做好財務部的各項工作，也較好地完成了各項工作，但由于財會工作繁事多、雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，因此在工作中自己和整個財務部門仍有許多不足，仍需在今后的工作中不斷地加以完善，結(jié)合具體情況，現(xiàn)將全年的工作總結(jié)如下：
第一部分：個人總結(jié)部分
一、完成的主要工作：
1、以認真的工作的態(tài)度及時準確的完成各月開票、認證、記帳、結(jié)帳和賬務處理工作，及時準確的填報各類月度、季度、年終賬務報表、并按時向各部門報送，及時準確的完成了稅務的申報與繳納，及時且順利的完成了今年280萬的退稅工作。以及對各類會計檔案進行了分類、裝訂、歸檔。
2、以嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度及時準確的核簽公司日常的各類支出，并進行費用明細分類。及時準確的根據(jù)公司的資金情況和經(jīng)營情況進行“資金預算”并提出合理的建議，以便讓上層管理者能夠及時的了解公司的資金情況并采取相對應的措施。
3、對公司各種證件的變更及年檢負責，由于公司正處于發(fā)展初期，加上經(jīng)營地址的變更，導致公司的各類證件需要發(fā)生相應的變更，除了今年4月份由于本人工作上的疏忽對海關部門沒有及時進行變更，導致212單的報關沒能按照正常的報關程序進行，好在劉總通過自己的人脈關系及時采用了其它的報關渠道才沒有造成不必要的損失，在此做自我檢討，希望自己在以后的工作中能夠更加嚴謹以杜絕類似的情況發(fā)生。除此以外其它相關部門的各類證件都做到了及時變更和順利年檢。
4、對于上級領導交待的其它臨時工作能夠及時的完成。
二、加強學習，注重提升個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)
1、通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。
2、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定及新的法規(guī)政策，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地的工作。
3、努力做到學以致用，融會貫通，理論聯(lián)系實際，讓自己“在工作中學習，在學習中工作”，使自身綜合能力不斷得到提高。
三、個人工作中存在的不足
盡管自己順利的完成了今年的各項工作任務，但在工作還是有不足之處：謙于財會工作的繁與雜，日常忙于應付事務性的工作較多，而深入的探討、思考、研究財務管理的辦法和工作制度較少，導致在工作上廣度有余，而深度不足。加之財務部門人員的不穩(wěn)定，以致自己對于整個財務部沒有起到很好的統(tǒng)領作用。
四、明年的工作構想及要點：
希望自己在新的一年里，逐步學習運用科學的方法，加強對本部門的管理，提高本部門的工作效率，以達到事半功倍的的效果。主要有以下三點：一是加強本部門的成本核算與管理，二是加強與各部門的工作鏈接，包括收匯管理，應付管理，進出倉跟進等，限度地發(fā)揮財務部門的職能。三是是準確做好各項財務測算，為上級領導的決策提供依據(jù)。
第二部分：財務部門的總結(jié)
大家都知道財務部的工作較為繁瑣，就算到年終，仍不能停歇手中的工作，加之一直以來人手較少和頻煩的人員變動，從而使財務部的管理工作達不到公司領導的要求，但在____年財務部通過大家的努力，整體的人員架構、工作秩序和職能管理已向前邁出了一大步。以下是對本部門做的一個工作總結(jié)：
1、出納崗位：人員已穩(wěn)定，除了日常按時準確的付款/及時的登賬/和日清月結(jié)外，還建立了按月費用支出的分類歸集表，按月收匯明細表及匯總表，及時了解收匯情況并對差異進行備注。
2、成本崗位：這是本年新增的一個崗位，目前主要是成本審核、核算、及控制工作，實行按訂單號乃至套件號進行成本臺帳的核算與控制，對各訂單的實際成本負責，為相關部門提供及時有用的信息，這也是一個同時要與各部門鏈接的崗位，新增這一個崗位后，建立了各供應商應付賬款臺賬和每月的供應商對賬表，使得今年在業(yè)務量番一翻的情況下仍能很好的完成各應付賬款所需的數(shù)據(jù)及發(fā)票跟蹤到位的情況，但也許是由于各種因素的存在，導致今年的成本核算沒能達到預計的效果，希望在新的一年里各部門能夠積極的配合財務部門成本核算的工作，共同為成本所反映的真實性及時性出一份力，同時作為成本崗位的核算者也應該不斷地鞭策自己，加強學習，從而達到一個企業(yè)成本核算的真正意義。
3、總賬崗位：在前面的個人總結(jié)里已做總結(jié)，再此處就不再贅訴。
4、財務部門：總的來說本年度財務部門算是友好妥善了地處理對內(nèi)對外的各項工作鏈接，包括與工商/稅務/銀行等外圍部門都建立了良好的關系。
總之，今年的工作即將轉(zhuǎn)瞬成為歷史。也希望財務部那些應做而未做、應做好而未做好的工作也隨著____年的逝去而成為歷史，在新的一年____到來之際，讓我們?yōu)樽约杭佑停瑸椴块T加油，為公司加油，共同進步，共同成長。
最后，我再一次衷心感謝身邊的每一位同事，有了你們這樣好的同事，我相信我們的公司明天會更好!再一次衷心感謝公司，在這片熱土上，我們將收獲無限的希望!
財務經(jīng)理工作報告3
20____年，是本人在財務科工作的第二年。在一年的時間里，本人能夠遵紀守法、認真學習、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務崗位上發(fā)揮了應有的作用，做出了貢獻。
一、認真學習政治理論知識，參加有益的政治活動，不斷提高自身思想修養(yǎng)和政治理論水平。
20____年，本人積極響應自治區(qū)勞教局、所部兩級提出的打造一支“學習型勞教機關”隊伍的號召。在學習的過程中能做好記錄、積極討論、用心體會、寫出心得。同時積極參與到“文明執(zhí)法樹形象”、“向任長霞同志學習”等政治活動以及“愛崗敬業(yè)”演講比賽、“兩個條例”知識競賽活動中，在參加活動的時候，明確目標、樹立榜樣、鍛煉膽識、提高認識。
通過進行政治理論學習和參加政治活動及各種競賽，本人在思想上、行動上與黨中央保持高度一致，同時使得政治思想素質(zhì)和執(zhí)法水平得到了極大的提高，加強了廉潔自律、拒腐防變的能力，增強了執(zhí)法和服務意識，為做好財務工作奠定了思想基礎。
二、愛崗敬業(yè)、扎實工作、不怕困難、勇挑重擔，熱情服務，在本職崗位上發(fā)揮出應有的作用。
1、顧全大局、服從安排、團結(jié)協(xié)作。今年，根據(jù)財務科的工作安排，本人從原來的記賬崗位上調(diào)整到報賬崗位上。在崗位變動的過程中，本人能顧全大局、服從安排，虛心向有經(jīng)驗的同志學習，認真探索，總結(jié)方法，增強業(yè)務知識，掌握業(yè)務技能，并能團結(jié)同志，加強協(xié)作，很快適應了新的工作崗位，熟悉了報賬業(yè)務，與全科同志一起做好財務審核和監(jiān)督工作。
2、堅持原則、客觀公正、依法辦事。一年以來，本人主要負責財務報賬工作，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求進行財務報賬工作。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我所會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。
3、任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻。今年以來，由于場所整體搬遷和會計基礎規(guī)范化整改工作，財務工作的力度和難度都有所加大。除了完成報賬工作，本人還同時兼顧科里的內(nèi)勤工作及其他業(yè)務。為了能按質(zhì)按量完成各項任務，本人不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人利益，經(jīng)常加班加點進行工作。在工作中發(fā)揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。在完成報賬任務的同時，兼顧內(nèi)勤，做好預算，管理勞教存款，出色地完成各項工作任務，起到了先進和榜樣的作用。
4、愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務。在財務戰(zhàn)線上，本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對待來報賬的同志，能夠做到一視同仁，熱情服務、耐心講解，做好會計法律法規(guī)的宣傳工作。在工作過程中，不刁難同志、不拖延報賬時間：對真實、合法的憑證，及時給予報銷;對不合規(guī)的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服務質(zhì)量，以高效、優(yōu)質(zhì)的服務，獲得了民警職工的好評。
三、遵紀守法、廉潔自律，樹立起勞教工作人民警察和財務工作者的良好形象。
本人作為勞教系統(tǒng)的一名財務工作者，具有雙重身份。因此，在平時的工作中，既以一名勞教工作人民的標準來要求自己，學習和掌握與勞動教養(yǎng)相關的法律法規(guī)知識，做到知法依法、知章偱章。又以一名財會人員的標準要求自己，加強會計人員職業(yè)道德教育和建設，熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度，做到秉公執(zhí)法、清正廉潔。在實際工作中，將勞教工作與財務工作相結(jié)合，把好執(zhí)法和財務關口，實踐“嚴格執(zhí)法，熱情服務”的宗旨，全心全意為民警職工服務，樹立了勞教工作人民警察和財務工作者的良好形象。
四、努力學習，增強業(yè)務知識，提高工作能力。
為了能夠適應建設現(xiàn)代化文明勞教所和實現(xiàn)我所會計電算化的目標，20____年，本人能夠根據(jù)業(yè)務學習安排并充分利用業(yè)余時間，加強對財務業(yè)務知識的學習和培訓。通過學習會計電算化知識和財務軟件的運用，掌握了電算化技能，提高了實際動手操作能力;通過會計人員繼續(xù)教育培訓，學習了會計基礎工作規(guī)范化要求，使自身的會計業(yè)務知識和水平得到了更新和提高，適應了現(xiàn)在的工作要求，并為將來的工作做好準備。
財務經(jīng)理工作報告4
回顧2020年里，我作為一名財務經(jīng)理，在公司的財務部工作，管理財務部的工作，到年底了，也獲得蠻多的收獲，終于是不負自己這一年的財務工作，接下來是我的工作總結(jié)：
一、財務管理工作
________年5月調(diào)至沈陽市________開發(fā)中心做財務工作，同年8月成立____________公司，擔任財務部經(jīng)理。當時____公司的財務人員在____街辦公，而生產(chǎn)基地在外地，工作溝通相當不方便，為了保證公司的生產(chǎn)正常進行，公司領導決定將財務部搬到生產(chǎn)基地辦公，于________年__月__日搬到生產(chǎn)基地辦公。
本人業(yè)務能力的提高與沈陽________公司的成長是同步的。公司成立伊始，財務人員少、資金嚴重不足，整個生產(chǎn)車間正在進行改良，產(chǎn)品在進行試生產(chǎn)階段，項目不能適應規(guī)模生產(chǎn)，限制了企業(yè)的發(fā)展，當時整天都在想怎樣才能將銀行的貸款及早到位，幫助企業(yè)運作起來，在領導的多方努力下，終于在19____年__月將第一筆貸款撥到公司的帳戶上。當時領導的一句話我至今仍記憶如初領導說：趙會計，這可是一千萬哪，我說，就是一個億，支出也要按照財務的規(guī)定去支出。這說明我們借款的錢來之不易，在支出方面一定要花得得當，盡可能的減少支出，給領導做一個好參謀。
建廠初期，財務規(guī)模很小，雖然注冊資金______萬元，但貨幣資金到位的只有______萬元。由于注冊資本股東單位多次變更，直至到____年12月份，通過會計師事務所的驗資及評估，確認了股東單位的出資額及所占比例，這使財務工作的管理得到了進一步的規(guī)范，6年來公司從小規(guī)模企業(yè)發(fā)展到總資產(chǎn)達______萬元中型企業(yè)。從籌集資金到項目開發(fā);從固定資產(chǎn)改良到購買土地、新建廠房;從運營資本管理到產(chǎn)品生產(chǎn)、市場開發(fā)、產(chǎn)品銷售、回收資金;從審計檢查到財務決算;從對外報表到國家大企業(yè)工委的企業(yè)基礎材料的編制，在本人的帶領下，財務做了大量的工作，特別是，沈陽________公司被沈陽市國家稅務局評選為____年度優(yōu)秀a級納稅戶的284家企業(yè)之一。
二、業(yè)務方面
本人自________年開始從事財務工作，擔任過出納員、記帳員、成本核算員，從事的會計行業(yè)有商業(yè)，建筑業(yè)，科研事業(yè)，工業(yè)企業(yè)的核算，擔任財務部門主管會計12年，擔任財務部門經(jīng)理6年。本人完全利用業(yè)余時間參加學習會計知識和考試的，目的是不能影響單位的工作，也為了和本部門人員在業(yè)務方面共同提高，以最高的業(yè)務水平指導本部門人員的工作，無論是審核原始憑證、制單、記帳、報表、預算、決算上都指導在先，特別是財務軟件，erp系統(tǒng)更要實行規(guī)范化，是為了更好地做好公司的財務工作，為公司的經(jīng)營決策提供及時，準確的經(jīng)濟信息。
自從擔任財務部經(jīng)理以來，服從領導的安排，聽從領導的指揮，縱向責任明晰，橫向積極努力協(xié)調(diào)，按照公司的規(guī)章制度辦事。在資金的管理上：工程項目按計劃、合同列支生產(chǎn)經(jīng)營按生產(chǎn)計劃列支;日常零星開資按領導在erp系統(tǒng)審批計劃列支?？傊覐氖?0多年的財務工作，我認為沈陽________公司在財務管理方面的制度很規(guī)范，主管領導指導很及時，這都是我學習的地方。多年來，會計職業(yè)時刻提醒我，一定要恪守會計人員的職業(yè)道德，按照《會計法》和《稅法》的有關規(guī)定，并結(jié)合本公司的實際情況，積極參加并做好會計人員的繼續(xù)教育工作，共同提高財務人員的業(yè)務水平，做好公司的財務管理工作，以最優(yōu)的方案為領導的經(jīng)營決策提供及時、準確的經(jīng)濟信息，當好領導的參謀。
三、協(xié)調(diào)、配合好各部門的工作，做好服務工作
財務對一個公司來講，是一個核心部門，日常工作比較繁瑣，涉及部門比較廣，在收支款項、查詢信息等方面必然要接觸很多人，我作為部門經(jīng)理：從我做起，嚴格要求財務人員按照公司的規(guī)章制度辦事，微笑服務，對不符合手續(xù)的業(yè)務一定做好解釋，這是我們一貫要求的工作作風和服務宗旨，在月末報表過程中，需要對各部門的上報信息進行核對，這就更要求我做好配合、協(xié)調(diào)工作，這也是我的重要工作內(nèi)容之一。
四、對財務工作的設想
在近__年財務經(jīng)理的實踐工作中，我深深感受到企業(yè)制度規(guī)范化的重要性，除了發(fā)揮財務監(jiān)督，服務職能外，工作的責任心，事業(yè)心業(yè)務能力也是非常重要的。按公司目前的發(fā)展步伐，停留在目前的水平上是遠遠不夠的，要有一個跨越式的飛躍，不能我一個人提高，要全體財務人員共同提高。
我想：通過mba的學習，要在管理、預算、項目投資方面進一步加強，要把學到的知識真正運用到公司今后的發(fā)展中，做好公司的各項財務工作。我相信：在不久的將來，財務部門將成為優(yōu)秀人才向往的地方。
財務經(jīng)理工作報告5
回想過去的2020年，財務部在公司領導的正確領導和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支撐下，在美滿完成財務部各項工作的同時，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調(diào)度，保證工程款的支付，及時正確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當然，在取得成績的同時也還存在一些不足，下面我對2020年的工作進行總結(jié)如下：
一、財務核算和財務管理工作
組織財務運動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作，隨著業(yè)務的不斷擴大，記帳、登帳工作越來越重要。為進步工作效率，使會計核算從原始的盤算和登記工作中擺脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實行，經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機聯(lián)合，全部財務人員全都熟練控制了財務軟件的運用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務。這為財務人員節(jié)儉了時間，還大大進步了數(shù)據(jù)的查詢功效，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。
財務部一直人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥當處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最沉重的工作，一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟運動供給了應有的支撐。基礎上滿足了各部門對我部的財務請求。公司資金流量一直很大，尤其是在__月至____月收繳銷售款的期間，現(xiàn)金流量宏大而繁瑣，財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、正確、及時，沒有涌現(xiàn)過任何毛病。全年累計實現(xiàn)資金收付達______萬元。企業(yè)的各項經(jīng)濟運動最終都將以財務數(shù)據(jù)的方法展現(xiàn)出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)儉各項開支費用盡自己最大的努力。財務部全年審核原始單據(jù)824張，處理會計憑證179張，正確無誤地出具各類會計報表無數(shù)。
制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。____公司從無到有，從當初的三兩人到今天的上百人，規(guī)范各項經(jīng)濟舉動已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中，財務部相繼出臺了關于財產(chǎn)管理、合同簽定、費用把持等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項內(nèi)部管理制度，建設財務管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應盡的職責。
財務部除要認真負責地處理公司內(nèi)部財務關系外，為達成本單位的任務，還要妥當處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的接洽。本年度財務部友愛妥當?shù)靥幚砹烁鲉挝坏耐鶃砜铐椀氖罩?。同時與銀行建立了精良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù)，并美滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關材料的申報。
二、資金調(diào)度和信貸工作
資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開，各經(jīng)營管理機構逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增長。尤其在1—7月份項目未能取得任何經(jīng)濟收益的情況下，公司蒙受了宏大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設和公司發(fā)展的請求，為確保資金利用單位各項工作的順利開展，與總公司一起謀劃、合理安排調(diào)度資金。同時財務部還全面承擔了8月份開端的銷售收款和銀行按揭工作，在全部財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設的順利進行，及時償還了銀行到期貸款，全年累計完成投資______億元，償還到期貸款______萬元。
為了公司的長足發(fā)展，財務部與紅旗建立了信貸關系，以期達到積累企業(yè)信用的目標。我部于3月—5月向銀行申請銀行固定資產(chǎn)貸款______萬元。期間收集、收拾了大批材料，編制各類貸款報告，與銀行人員商談貸款工作，多次招待銀行各級領導的視察，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系，同時使我們對貸款工作有了全面的懂得，學到了新的業(yè)務知識。
三、全力協(xié)助招商工作
時間飛逝，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中，財務部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡上，在各項經(jīng)營費用的把持上，在規(guī)范財務核算程序、統(tǒng)一財務管理表格上，在及時正確地向公司領導匯報財務數(shù)據(jù)，實行財務分析等方面都相當欠缺。在財務工作中我們也創(chuàng)造公司的基礎管理工作比較單薄;日常成本費用支出比較隨便;公司對員工工作要么沒有很明確嚴格具體科學的請求;要么就是履行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應當是財務管理要重點思考和解決的主題，也是每一位____人如何進步自我、服務企業(yè)所要思考和改良的必修課。作為財務人員，我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟舉動、進步企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的責任與責任。我們將不斷地總結(jié)和檢查，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。
四、20____年工作計劃
一)、認真做好部門日?；A管理工作
1、切實加強本部門職工的思想政治學習，及時準確地傳達了公司決定、決策、規(guī)定等，并認真學習落實。使大家能自覺遵守公司的規(guī)章制度，處處以公司大局為重，維護了公司的利益和形象。
2、按照公司財務收支計劃，做好財務收支登記工作，認真編制公司財務收支情況表。
3、加強公司預算管理工作。定期不定期地對公司財務預算(計劃)執(zhí)行情況，進行檢查、考核，并對執(zhí)行中存在的問題及時提出整改意見，按年度編制公司財務預算執(zhí)行情況報告。
4、嚴格按照公司印鑒管理使用規(guī)定，管好、用好了財務印鑒，確保公司資金的統(tǒng)一調(diào)度安排使用，有效地保證了資金的安全運營，提高了資金使用效率。
5、配合財務部門一道做公司財務核算管理和稅收管理工作。
6、加強自身業(yè)務知識學習，進一步提高了業(yè)務水平及工作效率和辦事能力。先后參加了會計人員繼續(xù)教育培訓、企業(yè)所得稅培訓等。
二)、深入生產(chǎn)經(jīng)營工作實際，配合生產(chǎn)單位做了一些工作
1、按公司安排，定期不定期地到公司各單位了解生產(chǎn)經(jīng)營及財務運營情況。在工作中以資金管理和物流管理為基礎，以成本控制為核心，參與生產(chǎn)經(jīng)營過程，并將有關情況及時與生產(chǎn)單位勾通。
2、積極配合協(xié)助生產(chǎn)單位財務部門，進一步建立和完善內(nèi)控制度，特別是生產(chǎn)成本、費用的控制和考核，理順基礎財務管理、會計核算工作。
3、與公司其他管理部門一道，就炭素廠____年的生產(chǎn)經(jīng)營及財務運營現(xiàn)狀做了認真的了解分析，為炭素廠降低經(jīng)營風險，提高經(jīng)濟效益做了一些工作。
4、與公司其他管理部門一道，完成了硅鈣廠資產(chǎn)租賃工作，完善了相關租賃手續(xù)，并全額回收了20____年租賃費用和材料銷售款項。
三)、完成領導交辦的其它任務
1、為了提高部門履行職責的能力，我們將更加努力加強政治思想和業(yè)務知識學習，不斷提高自身的思想素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì)，增強自我管理、自我約束能力，提高履行職責的能力。
2、在工作繼續(xù)深入地做好財務預算管理工作，以成本管理為核心，抓基礎管理工作為重點，促進公司增收節(jié)支工作取得更大成效，使公司盈利能力和競爭能力進一步提高。