差旅費管理制度3篇

　　差旅費管理制度的目的是完善公司管理，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督，有效控制和壓縮差旅費用支出，提高外出辦事工作效率。下面是差旅費管理條例，歡迎參閱。

　　差旅費管理制度1

　　根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

　　一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。

　　二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

　　1、交通費系指火車、汽車、飛機(jī)等費用。

　　2、膳宿費系指膳食費及宿費。

　　3、特別費系指因公支付郵

　　三、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：

　　1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。

　　3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。

　　四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個包?桑?

　　1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

　　2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。

　　3、享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補(bǔ)助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實報實銷。

　　4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，依票據(jù)實報實銷，同時取消當(dāng)日伙食補(bǔ)助。

　　5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

　　差旅費管理制度2

　　目的

　　為了規(guī)范公司差旅費用的報銷管理工作，合理高效地使用資金，控制公司費用開支，特制度本制度

　　適用范圍

　　用于公司員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業(yè)務(wù)，開發(fā)市場，協(xié)調(diào)關(guān)系或處理公司事務(wù)，開會，學(xué)習(xí)的活動

　　制度細(xì)則

　　員工出差審批及可報銷費用

　　1. 人力資源部門為公司員工因公出差登記管理部門

　　2. 高層管理人員出差需總經(jīng)理書面批準(zhǔn)，其他人員出差需經(jīng)部門主管或總經(jīng)理書面批準(zhǔn) 3. 差旅費用包括城際交通費用，住宿費用，出差地市內(nèi)交通費用，出差補(bǔ)貼等項目費用 4. 自帶交通工具出差的，不報銷除正常汽油費，過橋過跟費，停車費以外的交通費用

　　費用標(biāo)準(zhǔn)

　　2. 住宿費用(包括房費，地方政府收取的保險等費用)

　　1) 一類地區(qū)：北京，上海，廣州，大連，深圳，青島，珠海，廈門，汕頭，寧波，海南 2) 二類地區(qū)：省會(除成者)，天津，重慶，煙臺，溫州，湛江，中山，佛山，蘇州，揚州，

　　北海，無錫

　　3) 三類地區(qū)：上述二類以外的地

　　3. 市內(nèi)交通費用(包括公共汽車，地鐵，中大巴，出租車等，及因此產(chǎn)生的相應(yīng)過橋路，停車費

　　用)

　　4. 出差補(bǔ)貼(包含餐費及通訊費用)

　　差旅費的報銷的相關(guān)規(guī)定

　　1. 員工出差前必須填寫《出差申請單》，寫清楚出差地點、預(yù)計時間、出差目的， 出差計劃經(jīng)部門經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導(dǎo)、副總審批，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)其出差費用不予報銷;如緊急情況可經(jīng)副總、總經(jīng)理口頭批準(zhǔn)后出差，并在出差當(dāng)日補(bǔ)填《出差申請單》

　　2. 需要事先借款的，必須在《出差申請單》上填寫具體的出差借款金額，憑審批 后的《出差申請單》，到財務(wù)或分公司辦事處財務(wù)處辦理借款預(yù)借差旅費。對于還沒有還清前次差旅借示或者雖未超過上限，但計算不合理的，財務(wù)部門有權(quán)不予借款
3. 出差期間需要發(fā)生必要之業(yè)務(wù)招待費的，列入公關(guān)費用類。但出差期間對于非必要發(fā)生之業(yè)務(wù)招待費用不予以報銷

　　4. 要在《出差申請表》的業(yè)務(wù)費項目逐項認(rèn)真填寫，須就業(yè)務(wù)招待預(yù)期目標(biāo)及額度做出預(yù)計;出差期間的業(yè)務(wù)招待費要與出差費用一同提交報銷，不得單獨報銷
5. 出差人員在上報的出差計劃內(nèi)無法完成任務(wù)需延長，必須以書面報上級審批并交人事行政，財務(wù)部門備案

　　6. 出差返回后應(yīng)在3個工作日之內(nèi)提交報銷單，并于報銷時退回預(yù)借的多余款項
7. 員工在差旅期間的所有費用支出，都應(yīng)取得正式發(fā)票，并據(jù)此報銷，對于不能取得正式發(fā)票的，可寫說明申請，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可報銷;需憑票報銷的項目，若報銷單據(jù)丟失，除火車票，飛機(jī)票外，一律不報銷;飛機(jī)票，火車票報銷按實際金額的50%給予報銷
8. 費用報銷時需附《出差工作總結(jié)報告》，未達(dá)成出差預(yù)計目標(biāo)者，且未事先向人事行政，財務(wù)部門備案者，差旅費用僅以發(fā)票總額50%報

　　9. 岳陽市內(nèi)短程出差家訪為日常工作安排，無需《出差申請單》，差旅費用每周報銷一次

　　附則

　　1. 本管理規(guī)定自董事會通過、簽發(fā)之日起生效，修訂時亦同 2. 本管理規(guī)定與公司其它管理規(guī)定相抵觸時，以本管理規(guī)定為準(zhǔn) 3. 本管理制度的解釋權(quán)屬公司財務(wù)部

　　出差申請表

　　差旅費管理制度3

　　一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。

　　二、出差旅費分交通費、膳宿費及特別費三項：

　　1、交通費系指火車、汽車、飛機(jī)等費用。

　　2、膳宿費系指餐費及住宿費。

　　3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

　　三、員工因公出差，應(yīng)事先填寫員工出差申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：

　　1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。

　　3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報總裁批準(zhǔn)，由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。

　　四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下：略

　　五、其他

　　1、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理核準(zhǔn)，依票據(jù)實報實銷，同時取消當(dāng)日伙餐費補(bǔ)助。

　　2、不同級別人員一同出差，差旅費標(biāo)準(zhǔn)一般按領(lǐng)導(dǎo)指示標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，并堅持從眾、節(jié)省原則。

　　3、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

　　六、附則

　　1、本制度由運營事業(yè)部起草;

　　2、本制度解釋權(quán)修訂權(quán)歸運營事業(yè)部;

　　3、本制度經(jīng)總裁審批下發(fā)后執(zhí)行;

　　4、若本制度與以往制度存在異議，以本制度為準(zhǔn);

　　5、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

　　主題詞：差旅費 管理 主送：公司全體員工

　　抄報：總裁辦

　　抄送：各事業(yè)部總經(jīng)理 2