如何進行股指期貨技術(shù)分析
如何進行股指期貨技術(shù)分析
股指期貨技術(shù)分析是以預(yù)測股票市場價格變化的未來趨勢為目的，以圖表為主要手段對市場行為進行的研究，是不同研究途徑和專業(yè)領(lǐng)域的完美結(jié)合。下面由學(xué)習(xí)啦小編為你分享如何進行股指期貨技術(shù)分析的相關(guān)內(nèi)容，希望對大家有所幫助。
怎樣進行股指期貨技術(shù)分析
一、技術(shù)分析理論基礎(chǔ)
1。市場行為包容消化一切：影響價格的任何因素，包括基本面、政治因素、心理因素等等，都要最終通過買賣反映在價格中，也就是價格變化反映供求關(guān)系，供求關(guān)系決定價格變化。
2。價格以趨勢方式演變：對于已經(jīng)形成的趨勢來講，通常是沿現(xiàn)存趨勢繼續(xù)演變。例如：牛頓慣性定律(物體在不受外力作用時保持其靜止或勻速直線運動狀態(tài)).
3。歷史會重演：技術(shù)分析與市場行為學(xué)以及人類心理學(xué)有一定關(guān)系，價格形態(tài)通過特定的圖表表示了投資者對某市場看好或看淡的心理。例如自然界的四季。
二、常用的技術(shù)分析方法
1.移動平均線：移動平均線的計算過程是：先計算時間數(shù)列最初N項的平均數(shù)，然后前面刪除一項，后面加上一項，計算出第二個N項平均數(shù)，再用同樣的方法計算出后面的平均數(shù)。在求平均數(shù)時，要以某一日為起點，取此前的一段時間為計算周期，算出這一期間內(nèi)每日股價的收盤價平均值，此平均值即為起點日的股價。再從第二日起，仍取同樣的天數(shù)，算出平均值，作為第二日的股價。如果以3月5日開始，制作5日移動平均線，那么3月5日的股價平均值應(yīng)為3月2日至3月6日的股價收盤價的平均值(這里的5日應(yīng)為5個交易日)，以此類推，隨計算日的推移，不斷標(biāo)出同等時間區(qū)間的平均值，描繪出曲線來，這就是股價移動平均線。采用移動平均線方法，其好處就是在一段時間內(nèi)減少了偶然性因素對曲線的影響，使曲線變的圓滑，投資者更容易理解曲線變動趨勢。一般情況下，當(dāng)移動平均線正在上升，而股價跌到平均線以下時，這是股價趨勢將要下跌的信號;反之，則為股價上升的前奏。
2.黃金分割：“黃金分割率”是一種十分神奇的數(shù)字，用它來對市場行情進行預(yù)測分析，不僅能夠較為準(zhǔn)確地預(yù)測出股指或股價上漲或下跌的幅度，而且還能夠測定股指或股價上漲過程中的各個阻力位(或壓力位)和下跌過程中的各個支撐位。15世紀(jì)末期，法蘭圖教會的傳教士路卡?巴喬里發(fā)現(xiàn)金字塔之所以能屹立數(shù)千年不倒，且形狀優(yōu)美，原因在于其高度與基座每邊的結(jié)構(gòu)比例為“5:8”。因為有感于這個神秘比值的奧妙與價值，而使用了黃金一詞，將描述此比例法的書籍命名為“黃金分割”。數(shù)百年來，一些學(xué)者專家陸續(xù)發(fā)現(xiàn)，包括建筑結(jié)構(gòu)、力學(xué)工程、音樂藝術(shù)，甚至于很多大自然的事物，都與“5:8”比例近似的0.382和0.618這兩個神秘數(shù)字有關(guān)。實際操作中主要運用黃金分割來揭示上漲行情的調(diào)整支撐位或下跌行情中的反彈壓力位。不過，黃金分割線沒有考慮到時間變化對股價的影響，所揭示出來的支撐位與壓力位較為固定，投資者不知道什么時候會到達支撐位與壓力位。因此，如果指數(shù)或股價在頂部或底部橫盤運行的時間過長，則其參考作用則要打一定的折扣。
3.形態(tài)分析：形態(tài)分析是技術(shù)分析中常用的方法之一，其形態(tài)根據(jù)股價所處位置的不同又可分為底部形態(tài)、頂部形態(tài)以及整理形態(tài)，其中每一種形態(tài)都有其相應(yīng)的圖形特征和操作方法(如最佳買賣點和止損點).
4.波浪理論：波浪理論是技術(shù)分析領(lǐng)域中的一個重要組成部分。該理論是由技術(shù)大師艾略特發(fā)明的一種價格趨勢分析工具，即根據(jù)周期循環(huán)的波動規(guī)律來分析和預(yù)測股指與股價的走勢。其理論闡述如下：股價連續(xù)地經(jīng)歷5次波動而上升，當(dāng)完成了上升5次波動(稱之推動浪)后，接著會出現(xiàn)3次波動(稱之為調(diào)整浪)的下降。如此8次波動構(gòu)成股價變動的一個循環(huán)。接著又開始第二次上升5浪和下降3浪的調(diào)整。最后以上升5浪宣告全部上升過程結(jié)束。在最后階段，將不會出現(xiàn)象前兩次那樣小的3次調(diào)整浪，代之將出現(xiàn)對上升過程中全部5次上升浪進行調(diào)整的大幅度3次波動。該理論的循環(huán)是以“八浪循環(huán)”為基礎(chǔ)的。在每個上升/下降的完整過程中均包含有一個八浪循環(huán)，且大循環(huán)中有小循環(huán)，小循環(huán)中有更小的循環(huán)。在波浪理論中，上升5浪被分別稱為1、2、3、4、5浪，下降3浪分別被稱為A、B、C浪，其中1、3、5、B浪趨勢向上，2、4、A、C浪趨勢向下。
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