怎么看股票主力成本
怎么看股票主力成本
主力的持倉成本是主力收集籌碼的平均價(jià)格，以下是學(xué)習(xí)啦小編精心整理的關(guān)于怎么看股票主力成本的相關(guān)資料，希望對(duì)你有幫助!!!
怎么看股票主力成本
主力的持倉成本是主力收集籌碼的平均價(jià)格，主力做莊必定會(huì)最終將股價(jià)拉高到成本價(jià)的一定比例位置，因此了解了持倉成本，只要在成本下買入，就可以穩(wěn)穩(wěn)獲利。今天我們就從盤口和均線兩種方法來判斷主力的持倉成本。
一、從操盤軟件中直接獲取。
一般來說，所有券商提供的實(shí)盤操作系統(tǒng)都可以查詢。從F10資訊中，我們可從“股東研究”一欄了解機(jī)構(gòu)的進(jìn)出情況。首先，從“股東戶數(shù)”及“人均持籌”數(shù)據(jù)的變化可以從整體上判斷機(jī)構(gòu)動(dòng)向以及個(gè)股籌碼的變動(dòng)趨勢(shì)。一般地，股東人數(shù)越少，表明籌碼越集中;股東人數(shù)越多，則表明籌碼趨于分散，盤中缺乏主力關(guān)照。其次，預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)介入成本。由于公布報(bào)表的時(shí)間和股東人數(shù)的統(tǒng)計(jì)時(shí)間有一段時(shí)間差，所以我們要預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)介入的成本，以便做到心中有數(shù)。如果目前的股價(jià)比三季度的平均成本還低，說明主力也被套;如果漲幅不大且成交量平平，說明主力短期并沒有出局;如果漲幅較大了，再看近期的量能變化情況再作研判。
比如說，新北洋(002376)季報(bào)顯示，三季度末公司前十大流通股東全部為基金公司，占流通股35.73%。除一家基金公司持股數(shù)未變之外，新進(jìn)三家，其余六家全部加倉，其中中銀基金旗下的一只基金以所持257.9萬股位列第一位。如圖所示，第三季度期間，主力建倉的加權(quán)均價(jià)為39.38元，區(qū)間換手率為243%，而三季度報(bào)公布的時(shí)間是2010年10月22日，以22日的開盤價(jià)41.8元來計(jì)算，也僅僅上漲6.14%，漲幅不大，且期間成交量不溫不火，說明機(jī)構(gòu)短期并沒有出局。若再結(jié)合二季度進(jìn)駐的機(jī)構(gòu)來估算成本，在目前的價(jià)位上，部分機(jī)構(gòu)也可能被套。因此，根據(jù)推算結(jié)果，我們可以在當(dāng)前價(jià)位或逢低大膽介入，因?yàn)橹髁Φ慕▊}成本就在附近。
值得一提的是，股東人數(shù)的增加與減少并非決定股價(jià)漲跌的唯一因素。在用該指標(biāo)選擇個(gè)股時(shí)，應(yīng)注意該指標(biāo)的局限性。比如主力機(jī)構(gòu)有可能期末采用突擊重倉或分倉的方法來達(dá)到迷惑中小投資者的目的等。特別是那些典型的莊股，即使股東人數(shù)再減少我們也應(yīng)該巋然不動(dòng)。正確的方法應(yīng)該是與公司基本面的變化結(jié)合起來判斷。
二、根據(jù)均線來推斷。
一般而言，中短線主力建倉時(shí)間大約需要4-12周，平均約8-10周。從周K線圖上，我們可以估算8-10周均價(jià)線是主力的成本區(qū)域(雖有一定誤差，但不會(huì)偏差10%，所以謹(jǐn)慎起見，我們?nèi)?0周線作為主力建倉成本)。作為主力，其操盤的個(gè)股升幅至少在50%以上，多數(shù)為100%甚至更多。一般地，一只股票從一波行情的最低點(diǎn)到最高點(diǎn)的升幅若為150%，則主力的正常利潤(rùn)是100%-120%左右。這是因?yàn)?，主力要想在市?chǎng)中獲利，也必須要付出“代價(jià)”，這個(gè)“代價(jià)”是固定不變的，也是主力在“坐莊”過程中不可避免的，這就是建倉成本。亦即主力的建倉成本大約需要付出20%-40%的利潤(rùn)空間。
主力的建倉成本算出來以后，再在這個(gè)價(jià)位上乘以150%，即為主力將來拉升的最低目標(biāo)位。舉例說明：精功科技(002006)，如圖所示，從周K線圖可以看出，自7月初開始底部明顯放量，有主力資金介入跡象。兩個(gè)月的時(shí)間換手率達(dá)300%之多，漲幅達(dá)41.71%，加權(quán)均價(jià)為13.42元(10周線的平均成本也在13.4元左右)，可以說，兩個(gè)月的震蕩盤整，為主力的吸貨建倉期。這期間，主力的建倉成本大約消耗了20%-40%的利潤(rùn)。而行情啟動(dòng)之后，從啟動(dòng)價(jià)14.2元開始一路上揚(yáng)，利潤(rùn)高達(dá)100%之多，而建倉期的最低價(jià)11.41元至最高價(jià)29.67元，振幅高達(dá)160%。
測(cè)算出主力的成本之后，也就摸清了主力的底細(xì)，看清了主力的底牌，就可以做到在操作上有的放矢，不再懼怕主力的“洗盤”、“挖坑”等操盤伎倆。只要目前價(jià)位沒有大幅上漲，不管道路多么曲折，股價(jià)遲早都會(huì)到達(dá)測(cè)算的價(jià)位，因?yàn)橹髁θ舴瞧炔坏靡?，絕不會(huì)虧損離場(chǎng)。而主力資金量大，進(jìn)出兩難，有時(shí)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)來臨時(shí)，想出也出不去，這是主力永遠(yuǎn)的心病。
總之，投資者如果能計(jì)算出主力的建倉成本，就能測(cè)算出當(dāng)前主力有無獲利空間或獲利大小，從而以此來決定自己的投資策略。若目前股價(jià)低于主力成本，投資者可大膽重倉介入;若目前股價(jià)只能讓主力微薄獲利，投資者可積極逢低參與;若股價(jià)已使主力獲利豐厚，則投資者應(yīng)及時(shí)出局，或以觀望為主。
如何判斷主力成本
主力作為大資金的代表，很大一部分決定一只股票的走勢(shì)，而主力運(yùn)作一只股票有幾個(gè)不同的階段，從吸籌到洗盤、拉升到出貨均在K線圖中得到顯示，因此作為一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的投資者，正確判斷主力在運(yùn)作一個(gè)股票中所處的不同階段就非常重要。而衡量在買入一個(gè)股票時(shí)有多大的安全邊際就要涉及到主力的成本，因?yàn)闆]有哪一個(gè)主力希望跌破其成本價(jià)。
那么，應(yīng)該如何來判斷主力的介入成本呢?
1、股票選擇：主力做盤一般選擇一只干凈的股票，就是沒有大資金介入的股票;而我們判讀主力吸籌的區(qū)域就是選擇股票經(jīng)過一輪拉升和出貨后的自然股票;
2、周期判斷：周線，一般主力在吸籌時(shí)會(huì)在k線圖上留下資金介入的痕跡，而周線比日線更加準(zhǔn)確顯示主力的吸籌動(dòng)作;
3、判斷方法：選擇從底部連續(xù)放量并明顯有拉升的動(dòng)作作為周期，首尾相加除以二
4、驗(yàn)證方法：一般主力在建立底倉后即開始震蕩洗盤，而任何主力在洗盤時(shí)均不希望跌破自身的成本價(jià)，因此在回踩時(shí)低點(diǎn)如在前期算出的成本附近既可更加確信主力的成本的準(zhǔn)確率;
5、安全區(qū)域：一般說來，主力運(yùn)作一只股票，從建立底倉吸籌到震蕩洗盤、拉升到最后的出貨，考慮到資金利用成本和時(shí)間，漲幅需要在4-5倍之間，而在主力的成本附近一倍左右均可以看作安全區(qū)域。
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