股票投機交易的基礎(chǔ)知識
投機交易是指在期貨市場上以獲取價差收益為目的的期貨交易行為。那么你對投機交易了解多少呢?以下是由學習啦小編整理關(guān)于股票投機交易的基礎(chǔ)知識的內(nèi)容，希望大家喜歡!
1、股票投機交易的概念
操縱市場行為：是指參與市場交易的機構(gòu)、大戶為了牟取暴利，故意違反國家有關(guān)期貨交易規(guī)定和交易所的交易規(guī)則，違背期貨幣場公開、公平、公正的原則.單獨或合謀使用不正當手段、嚴重扭曲期貨市場價格，擾亂市場秩序的行為。
由于投機的目的是賺取差價收益，所以，投機者一般只是平倉了結(jié)持有的期貨合約，而不進行實物交割。
2、股票投機交易的分類
價差投機是指投機者通過對價格的預(yù)期，在認為價格上升時買進、價格下跌時賣出，然后待有利時機再賣出或買進原期貨合約，以獲取利潤的活動。進行價差投機的關(guān)鍵在于對期貨市場價格變動趨勢的分析預(yù)測是否準確，由于影響期貨市場價格變動的因素很多，特別是投機心理等偶然性因素難以預(yù)測，因此，正確判斷難度較大，所以這種投機的風險較大。套利交易是期貨投機交易中的一種特殊方式，它利用期貨市場中不同月份、不同市場、不同商品之間的相對價格差，同時買入和賣出不同種類的期貨合約，來獲取利潤。正如一種商品的現(xiàn)貨價格與期貨價格經(jīng)常存在差異，同種商品不同交割月份的合約價格變動也存在差異;同種商品在不同的期貨交易所的價格變動也存在差異。由于這些價格差異的存在，使期貨市場的套利交易成為可能。
套利交易的意義：套利交易豐富和發(fā)展了期貨投機交易的內(nèi)容，并使期貨投機不僅僅局限于期貨合約絕對價格水平變化，更多地轉(zhuǎn)向期貨合約相對價格水平變化。套利交易對期貨市場的穩(wěn)定發(fā)展有積極的意義，具體地講，套利的作用主要表現(xiàn)在兩個方面：一方面，套利提供了風險對沖的機會;另一方面，套利有助于合理價格水平的形成。
3、股票投機交易的特點
投機交易的主要特點是放大資金的杠桿，以獲得更大的投資收益率，其缺點就是一旦市場反向操作，帶來的損失也是無法估計的。
4、股票投機交易的級別
一段
你剛進入市場，對市場里的一切只不過有個大概的了解，對投機交易的很多技巧你也不太清楚，要買什么要賣什么你也沒什么主意，你的交易主要看各種的評論，或者聽聽朋友的建議，你總覺得他們說得都有道理。你的交易主要是日內(nèi)的短線，賺點錢你就急著平倉，生怕到手的利潤飛了，虧了你就抱著，想著總有解套的時候。
二段
你知道了一些技術(shù)指標，MACD、KDJ、RSI之類的，總覺得它們有時準，有時又不準。你也關(guān)心基本面情況，今天那里天氣如何?庫存多了還是少了?你總是第一時間上網(wǎng)查查看。你的交易比較頻繁，時賺時虧，但總的來說，帳戶是虧損的。
三段
你在市場上已經(jīng)交易了一段時間了，但總的來說帳戶是虧損的。你覺得要在這個市場賺錢真的很難，你急著想翻本，可你不知道該怎么辦。你看了一些關(guān)于交易的書，可你覺得他們說的是一回事，拿到這個市場中實際操作又不是那么回事。你覺得還是指標不夠精確，于是你試著調(diào)整參數(shù)，可它們?nèi)匀皇怯袝r準有時不準。你上論壇，希望得到高手的指導。可他們也是有時準有時不準。
四段
你有過大虧的經(jīng)歷了。你知道要在這個市場上生存不能聽信那些評論。于是你開始系統(tǒng)地學習，你把能找到的相關(guān)書籍都看了，希望能從中找到一個戰(zhàn)勝市場的法寶。你也學習了波浪理論、混沌理論之類的。你也知道了要順勢而為、虧損了要止損。可你搞不清這個“勢”是怎么確定的，止損設(shè)在什么地方才好。你覺得要準確地知道市場何時反轉(zhuǎn)真的太難了，你不相信在這個市場有人可以賺到錢，因為聰明如你都覺得面對市場束手無策，他們怎么可能賺到錢?
五段
你開始明白要在這個市場上賺錢必須要有一套交易系統(tǒng)?？赡銓@個交易系統(tǒng)具體都包括哪些東東還搞不太明白。你試著將幾個指標組合成你的系統(tǒng)，根據(jù)它們提供的信號開平倉?？伤鼈兘?jīng)常相互沖突，讓你搞不明白此時到底該相信哪個。你試著長線交易，可有時你搞不清到底是回調(diào)還是要反轉(zhuǎn)了。你也試著就做日內(nèi)短線好了，每天賺個三五百塊錢，一年下來應(yīng)該也不少了。可關(guān)鍵是經(jīng)常今天賺了三百，明天卻虧了五百。你的帳單仍然是虧損的，你覺得真是太難了，實在不行的話，你考慮是不是該放棄了。
六段
你開始明白在這個市場上你沒法預(yù)測價格走勢，你不行，別人也不行。你開始有一套自己的交易系統(tǒng)，你知道自己只要嚴守紀律，長遠的來看，你該能夠賺到錢。你開始用概率來考慮問題，每一次進場，知道風險和報酬的比率各是多少。錯了你會止損，盈利的單子你也開始能拿得住了。你的帳單時賺時虧，盈虧基本相當。有時你能按自己的系統(tǒng)交易，有時你不能。但你開始相信這個市場上有人可以賺到錢。你開始能夠喊出好單，在論壇上你也開始成為大眾關(guān)注的焦點。
七段
你開始能夠穩(wěn)定盈利，有自己的一整套交易系統(tǒng)。你已經(jīng)解決了交易理念的種種問題，開始有了自己的交易哲學。對于技術(shù)性的東西你不太關(guān)心，你知道只要理念正確，即使是使用簡單的移動平均線你也可以穩(wěn)定獲利。你知道哪些是關(guān)鍵的點位，你可以從容地進場，雖然你看不清以后的走勢到底如何。某一天你可能先賺五百又虧了三百，但你能正確地執(zhí)行止損，你知道這些虧掉的錢遲早又會回來。你的心態(tài)基本平靜，但偶爾面對行情的劇烈波動還是會有些起伏，特別是有單的時候。
八段
這時候賺錢對你來說是家常便飯，就像一名駕駛老手開車一樣，遇到紅燈就停、綠燈就行。在你賺錢的時候不會像以前那樣興奮開心，你知道這是你在正確的時機交易獲得的報酬，你也知道下次怎樣去重復(fù)這樣賺錢的經(jīng)歷，交易對你來講不會有太大的壓力，虧錢了也不會懊悔，你知道這是你在交易生涯中不可避免的事情，你會思考下次如何去規(guī)避人為的錯誤。
九段
這時候的你對世界經(jīng)濟了如指掌，你可以提前預(yù)知下一輪的經(jīng)濟走勢。一年你只交易幾次，也可能一單一拿就是幾年。你很少有看盤的時候，多數(shù)時間你在打高爾夫或是在太平洋的某個小島釣魚。你從不和別人說起交易的事，因為你知道沒人能明白。
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