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財務部總結報告怎么寫

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財務部是指在本機構一定的整體目標下,關于資產的購置(投資),資本的融通(籌資)和經(jīng)營中現(xiàn)金流量(營運資金),以及利潤分配的管理的部門。下面是小編給大家?guī)淼呢攧詹靠偨Y報告,希望能夠幫到你喲!

財務部總結報告怎么寫

財務部總結報告篇1

20__年財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向,認真組織會計核算,規(guī)范各項財務基礎工作,在集團財務部的正確領導和各部門通力配合下,以資金管理和成本管理為重點,以務實、高效的工作作風,有序完成了各項財務工作,為使財務工作進一步得到提高,現(xiàn)將20__年度的工作做如下簡要回顧和總結:

一、認真做好常規(guī)性基礎工作

1、財務部年初根據(jù)工作崗位需要首先調整了人員分工,進一步明確了會計、出納崗位職責。隨后根據(jù)集團本部組織機構的改變新增建立拌和場、集團帳套,使財務核算數(shù)據(jù)更細化具體。

2、針對集團公司往來賬務歷史遺留問題,今年對各種往來賬目進行認真梳理、清查。從發(fā)生的第一筆業(yè)務開始查起,積極與對方往來單位核對。對部分確實無法收回。確實無法支付的呆賬、死賬,在向集團領導報批后進行財務核銷處理,共計核銷往來30筆,金額4997512.14元。并同時建立了備查賬簿。

3、20__年上半年財務部歷時二個月時間對固定資產進行了賬面盤點,以每筆資產的入賬原始單據(jù)查起,從而盤查實物領用人,隨后在集團公司綜合部的大力配合下認真對集團公司所管理使用的固定資產進行了現(xiàn)場實物盤點,并進行了編號打號工作,對一部分盤虧及無修理價值的資產,在辦理審批后進行了賬務處置,共計賬務處理固定資產原值2613077。00元。

4、針對集團公司與集團內部其他子公司之間往來賬項核對不清,數(shù)據(jù)不準確,財務部同樣采取從發(fā)生的第一筆業(yè)務查起,認真核對發(fā)生的每一筆業(yè)務,積極與對方溝通,核對。先后完成了與交通工程公司、路太公司、瑞達公司、金歐特公司、試驗檢測公司、大同監(jiān)理公司、立達科技公司的內部往來賬項核對工作及賬面調整工作。

二、加強財務管理制度建設,提高財務信息質量

1、財務部根據(jù)集團原制定的《財務管理制度》的實際執(zhí)行情況,為進一步規(guī)范集團公司的財務工作、提高會計信息的質量,財務部先后制定了《湖南項目財務管理要求》、《外派財務人員崗位職責》、《海南項目財務管理制度》、《集團公司固定資產目錄》、《集團公司新會計科目及編號》等制度和規(guī)范。

2、通過對財務人員的職責分工,對各項目的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,從而逐步提高會計信息的質量,為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

三、積極籌措資金,保證現(xiàn)金流的正?;?/p>

1、20__年集團公司擴大BT工程項目,同時幾個項目前期均需墊付大量資金,造成集團公司現(xiàn)金流緊張。為不影響工程進度,保證項目正常開展。財務部與集團融資部緊密配合,及時提供各種銀行資料,加強與各銀行的協(xié)調與溝通,先后與許昌銀行、交通銀行、農業(yè)銀行、工商銀行、中信銀行、中國銀行建立了銀企合作關系,并取得了流動資金貸款和銀行保函授信額度。并及時歸還了部分銀行的到期貸款。

2、為加強應收賬款回籠,首先財務部安排專人督促集團領導催要往年工程應收賬款。同時與在建工程項目聯(lián)系,適時了解工程計量上報進度,并積極與業(yè)主財務聯(lián)系,加快工程資金回籠速度。

四、對掛靠單位進行多元化的財務管理

財務部根據(jù)施工企業(yè)的特點,對不同的掛靠單位采取了不同的財務管理模式,對部分工程期限短,中標金額較小的工程項目,采取一次收取管理費、稅費后剩余資金由掛靠單位自由支配。對于工程期限較長,中標金額較大的工程項目,采取外派財務人員,開立臨時賬戶,對工地資金進行監(jiān)管,對工地所建賬目進行審查,防上出現(xiàn)工程資金和稅務風險。

財務部一方面做好人員安排,工作安排,另一方面對掛靠項目的稅務手續(xù),銀行開戶資料,保函辦理資料積極配合,熱情服務,一視同仁,針對他們的財務咨詢,稅務咨詢時,耐心解釋,同時也吸取各方意見,不斷提高認識,做好財務服務工作。

五、加強與稅務部門的溝通

1、在年中接到地稅部門稽查通知后,積極與稅務專管員,稽查人員溝通,做好賬務自查,認真對待稅務人員的詢問,及時補交稅款,順利通過了稽查自檢階段,從而避免了大規(guī)模的稽查工作。

2、財務部在辦理各項稅務證明,稅務資料,外地交納稅款時,受稅務部門的人為因素影響,甚至刁難,財務人員不懈努力,多方尋找突破口,加強溝通,最終得了到他們的理解與支持。

3、為應對在財務工作中,對新稅務政策信息的不了解及部分涉稅業(yè)務的理解不準確,財務部還積極與稅務部門專業(yè)人員溝通,學習,適時讓他們知道我們在工作中遇到的問題,請他們幫我們出主意。從而避免公司在稅務方面出現(xiàn)被動性風險。

六、加強資金管理

1、及時做好借款的清理工作,借款大多是員工的備用金和差旅借支,這部分借款如不及時清理,就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出,甚至會出現(xiàn)不必要的損失,為此我們采取積極措施,加強管理與清算。

2、針對貨幣資金,每月末定期對項目和公司出納的貨幣資金自行自查、盤點,并且每五日上報《資金收支情況表》,保證資金收付安全,準確。

七、組織財務人員培訓,提高團隊凝聚力

1、財務部在安排好日常的工作之余,積極組織財務人員參加培訓,學習解決實際工作中存的問題的方法,動態(tài)了解國家最新頒布的財政稅法知識。

2、本年度財務部面臨著多次崗位調整,在調整中,按規(guī)范流程做好工作移交,票據(jù)移交,貨幣移交,各崗位工作在移交后,仍然有序、順利地開展工作,保證了財務部的營運正常。

3、針對新調整崗位財務人員對工作不熟悉的情況,采取老職工一對一幫扶指導,新崗位職工悉心求教。在很短的時間里,使他們迅速地獨立開展了工作。同時也加強團隊凝聚力。

八、全面配合集團財務及其他部門工作

1、針對今年集團預引進風險投資公司這項戰(zhàn)略工作,財務部全面按照集團財務部的統(tǒng)一要求,認真按時完成各項財務資料的提供工作。

2、20__年4月財務部配合工程技術中心完成了《河南省道路養(yǎng)護科技創(chuàng)新服務平臺》申報工作,并順利取得了中小企業(yè)發(fā)展專項資金900000.00元;8月份完成了《河南省科技創(chuàng)新型企業(yè)》資料提供工作;12月完成了《超耗磨合層專項》驗收工作。今年財務部在集團領導的支持和幫助下,在各部門的配合下,取得了較好的成績。本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè),雖然我們做了很多工作,但是,來年的任務會更重,壓力會更大,還有很多事情等著我們,我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。積極進取,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用,為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻。

財務部總結報告篇2

鑒于工作中存在的問題,在下半年工作中重點放在以下幾個方面進行:

1.積極參與企業(yè)經(jīng)營治理,搞好公司財產物資的清查與盤點

隨著公司的發(fā)展的蒸蒸日上,財務管理職能的日益顯現(xiàn),財務治理參與到企業(yè)治理的方方面面,使其更加符合財務制度規(guī)定,經(jīng)得起各審計、稅務部門的財務檢查。

2.不斷學習,以此提高部門員工的業(yè)務技能水平和法律意識

隨著各項財務、稅務的新規(guī)定不斷出臺,財務人員還需及時針對專業(yè)知識方面加強培訓。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等,財務部應多加培訓,進行學習、討論,爭取使企業(yè)利潤化。將公司財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用,增強獨立解決問題的能力。

3.迎接國稅稽查的檢查

7、8月份,國稅稽查將按計劃對公司20__年財務工作進行審計,針對敏感問題我部門先進行自查自改,確保提供的數(shù)據(jù)合理化,統(tǒng)一口徑,提升會計信息報告精細度,保證審計工作的順利進行。

4.完成20__年預算初稿編制工作

根據(jù)集團歷年要求,在10、11月份會進行下一年度的預算初稿編制工作,根據(jù)公司的運行方式,結合生產實際,通過對公司的各項費用認真調研和測算做好初稿的編制工作。

最后,財務部的工作并非獨立的,離不開各個部門的配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相幫助,發(fā)揚兄弟人的精神,為完成下半年度的工作,為企業(yè)的經(jīng)營目標的實現(xiàn)做出更大的貢獻!

財務部總結報告篇3

20__年度,規(guī)劃財務工作在局黨組的領導下,在機關各科室和二級單位的支持配合下,緊緊圍繞局中心工作,充分發(fā)揮服務、保障、協(xié)調和監(jiān)督的職能作用,做了一些工作,也得到了上級和相關部門的充分肯定。今年,被省廳評為全省財務統(tǒng)計工作一等獎,被市財政局表彰為全市財會工作先進單位,被市審計局表彰為內部審計工作先進單位。20__年的規(guī)劃財務工作主要是圍繞以下四個方面來開展工作。

一、圍繞一條主線,切實做好規(guī)劃財務工作

圍繞“三保一增”(即:保重點、保運轉、保待遇,預算經(jīng)費遞增)的目標,以“十二五規(guī)劃”編制為引領,以爭取資金為重點,以項目建設為基礎,不斷強化財務和項目管理,推動各項工作取得新進展。

二、做好兩項基礎工作,提高服務保障能力

一是加強溝通協(xié)調,做好預算經(jīng)費的爭取工作。積極爭取各項民政資金,挖掘政策依據(jù),科學編制部門預算,爭取資金超額到位,確保傳統(tǒng)項目經(jīng)費的遞增和新增項目經(jīng)費的落實。20__年全市爭取各類民政資金14。5億元,占全省民政資金的七分之一強,20__年市級財政安排市直民政系統(tǒng)預算資金和項目資金達1566萬元,局機關落實預算440萬元,較上年增加22%。另外,年中和年底爭取調劑和增加各項工作經(jīng)費76萬元,爭取上級民政部門補助資金20多萬元。確保了單位人員經(jīng)費和正常運轉。同時,加強預算實施管理,確保預算執(zhí)行進度。積極配合相關科室和二級單位,做好各項專項指標和項目資金的爭取、分配和撥付工作,全年市本級分配撥付各類民政資金3700萬元。同時,進一步加強預算資金的會計核算和財務管理基礎工作,強化預算執(zhí)行分析,促進支出結構優(yōu)化,提高預算管理和決策水平,通過加大治理“三公”經(jīng)費支出力度等措施,努力降低行政成本,提高預算執(zhí)行率和資金使用效益。二是強化考核,做好民政統(tǒng)計工作。修訂完善了《黃岡市民政統(tǒng)計工作評價辦法》,將財務統(tǒng)計工作納入全市民政工作先進單位的重要考核指標。創(chuàng)新統(tǒng)計日常工作管理機制,加強民政統(tǒng)計分析,不斷提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量。民政統(tǒng)計報表質量一直位居全省前列,07—11年市局持續(xù)保持全省一等獎。為民政事業(yè)發(fā)展和領導決策提供了科學的依據(jù)。同時積極完成好統(tǒng)計局布置的各項統(tǒng)計工作任務,特別是今年較好的組織和完成了全市文化及相關產業(yè)數(shù)據(jù)的匯總和上報,共核實上報104個單位,涉及金額1。56億元。

三、把握“三個環(huán)節(jié)”,發(fā)揮規(guī)劃龍頭作用

規(guī)劃工作是規(guī)劃財務工作的一項新職能,特別是隨著國家對民生項目突入的增加,這項工作顯得尤為重要。所以,我們在做好常規(guī)性的預算財務和統(tǒng)計工作的同時,更加重視規(guī)劃編制工作以及民政項目建設工作。在項目規(guī)劃工作中,有效抓住規(guī)劃、建設和儲備三個環(huán)節(jié),努力做好服務和管理工作。一是做到規(guī)劃一批,規(guī)劃編制工作銜接有序,上下聯(lián)動,進展順利。按照“項目支撐規(guī)劃”的總體要求,在全面總結、評估“十一五”規(guī)劃的基礎上,做好“十二五”規(guī)劃的策劃和編制工作。市局經(jīng)過深入調研、反復論證,歷時一年多,完成了《__民政事業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》編制工作,作為黃岡市25個專項規(guī)劃之一,在_網(wǎng)站上發(fā)布,并收入《跨越式發(fā)展的藍圖——黃岡“十二五”發(fā)展規(guī)劃》一書。各縣市的規(guī)劃也進展順利。所有縣市都已經(jīng)完成“十二五”民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃文本編制工作,其中7個縣市已正式發(fā)布,3個縣市正在報批。全市共規(guī)劃項目105個,總投資9。98億。二是建設一批,規(guī)劃項目建設有序推進。今年既是“十二五”規(guī)劃的發(fā)布年,也是開局年我們在做好項目策劃的同時,早動手,早部署,積極做好“十二五”規(guī)劃項目的啟動實施工作?!笆濉币?guī)劃中,市局精心策劃項目9個,目前,已有7個項目在逐步啟動??h市20__年在建項目114個,投資4。06億(爭取上級1。43億),其中民政系統(tǒng)的建設項目23個,投入資金3。3067億元;同時,積極與省廳和發(fā)改部門聯(lián)系,以爭項目為抓手,廣泛吸納民政建設資金,做好民政項目的爭取、編制和上報工作。先后完成了市優(yōu)撫醫(yī)院精神衛(wèi)生服務機構建設項目建議方案和20__年社會養(yǎng)老服務體系建設試點和市福利中心光榮院項目等7個項目的編制上報工作,上報項目資金3900萬元,到位2450萬元。三是做到儲備一批,全市民政規(guī)劃儲備庫建立完善。做好民政公共服務設施建設項目儲備庫數(shù)據(jù)的錄入工作,申報了涵蓋城市養(yǎng)老、農村養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老、榮軍養(yǎng)老、社區(qū)、救災設施、精神衛(wèi)生、流浪兒童保護、軍供、軍休、殘疾康復、烈士陵園、婚姻、殯葬等17個類別的民政公共服務設施建設儲備項目。經(jīng)過審核,全市共有108個項目最終入庫,并于省廳規(guī)劃項目儲備庫實現(xiàn)了有效對接,為有效爭取民政項目打下了較好的基礎。項目庫建設成為指導我市民政工作、引導事業(yè)發(fā)展、落實國家項目政策的重要平臺。

四、突出“四抓”,規(guī)范民政資金管理使用

進一步在全市民政系統(tǒng)開展以“制度健全、預算科學、統(tǒng)計完善、管理嚴格”為主要內容的財務統(tǒng)計工作規(guī)范化管理活動,全面提升聚財、管財、理財、用財能力。

一是抓建章立制促規(guī)范。從制度上、程序上規(guī)范各項民政資金的管理、使用和發(fā)放。進一步健全完善機關財務管理制度,加大對各項制度的執(zhí)行力度,以制度管人管事。協(xié)助機關管理,制定出臺了《機關事務管理補充規(guī)定》,對機關接待制度、物資采購及財產管理制度、車輛制度進行了進一步的修改完善。二是抓培訓指導上水平。采取以會代訓,現(xiàn)場培訓的方式加強對縣市及二級單位財務統(tǒng)計人員的業(yè)務培訓和指導,不斷提高財務人員的業(yè)務水平、提升工作質量和工作效率。機關和二級單位有2人參加了省廳組織的統(tǒng)計業(yè)務培訓,3人參加了會計從業(yè)資格培訓。各縣市也把基層財務規(guī)范化管理放在重要地位,加強了對鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政辦、鄉(xiāng)鎮(zhèn)福利院會計的業(yè)務培訓和指導,使基層民政工作人員的財務管理水平有了較大提高。三是抓檢查整改強質效。加強民政專項資金在分配、使用和發(fā)放環(huán)節(jié)的管理與監(jiān)督,加強對二級單位財務管理的指導、監(jiān)督和年度審計,加大對項目建設的管理和資金使用情況的監(jiān)督,管好用好每一筆資金、每一個項目。年初,對局屬9個二級單位進行了財務審計。在全市布置并開展了20__—20__年福彩公益金的管理和使用情況的自查工作。5月底—6月初,按照黃紀辦【20__】5號文件的要求,結合機關民政對象大走訪活動,對各縣市對各項惠農政策和資金落實情況開展拉網(wǎng)式檢查工作進行了布置。在全市廣泛開展了救災、低保資金管理使用情況專項檢查。全面開展了“小金庫”治理工作回頭看等。四是抓項目監(jiān)管保安全。高度重視項目建設及資金的管理,積極做好項目資金籌措和使用以及項目實施的服務和監(jiān)管工作,健全制度、規(guī)范管理,切實做到完備審核手續(xù),嚴把招投標關口,從而確保了工程質量優(yōu)良、資金安全運行。

財務部總結報告篇4

公司自成立以來,財務部緊緊圍繞著戰(zhàn)略發(fā)展目標,以務實的工作作風,為公司的業(yè)務發(fā)展提供了良好的服務,較好地完成了各項工作任務,現(xiàn)就自成立以來這幾個月財務部工作簡要總結如下:

一、嚴格預算管理,合理安排資金

財務預算是公司完成各項工作任務、實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟目標的重要保證,也是企業(yè)財務工作的基本依據(jù)。因此,認真做好集團公司的財務預算具有十分重要的意義。為了搞好這項工作,我部組織了各部門進行了每月的財務預算工作,并根據(jù)集團公司的業(yè)務發(fā)展情況,本著"以收定支,量入為出,保證重點,兼顧一般"的原則,使預算更加切合實際,利于操作,發(fā)揮其在財務管理中的積極作用。在實際執(zhí)行中,嚴格按照預算執(zhí)行,不得隨意調整預算,充分發(fā)揮了資金的使用效益,確保了企業(yè)各項工作的順利完成。

10年度集團公司通過費用預算管理,已經(jīng)取得初步成效,現(xiàn)在預算管理已逐漸完善。每期預算說明都將各期各項數(shù)據(jù)與上期進行比較,更合理進行預算控制。

本年共計采購固定資產:房產兩處。

采購辦公設備等固定資產實際支出元,預算為元,節(jié)支元(節(jié)支%)。(截止11月)。

管理費用、營業(yè)費用實際支出元及財務費用元(其中匯兌損益為4元),除匯兌損益外,三項總計實計支出為)預算總金額為元。節(jié)支元。(預算總金額含有重復預算的部分)。

另外,為提高現(xiàn)金預算的準確性,在實際支付時做到,沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付,超預算支付標準的不予支付。通過預算治理這一有效的治理手段,職工的規(guī)范意識進一步增強,從而有力地帶動了財務其他各項工作的開展。

二、積極配合進注資工作、進行驗資及結匯的工作,減少因美元貶值而引起的匯兌損失。

由于近期美元貶值而引起匯率變動極不穩(wěn)定,匯兌損失較大。而現(xiàn)國家外管局對于境外進入的資金均當熱錢對待,管控較嚴格,這些都給結匯的工作增加了許多難度。我部門在現(xiàn)有的條件及銀行的大力支持下,用兩個月左右時間完成了大部份資本金的結匯工作。這樣也確保了投資項目的投資支出。同時為保證資金的合理運用,我部門準備與農業(yè)銀行簽訂“協(xié)定存款”合同,現(xiàn)在銀行活期的年利率0、36%,而現(xiàn)準備與銀行簽定的協(xié)議利率為%,從而提高了銀行存款的利息收入。是這項工作已得到??偱荆A計本月能完成這項工作。

三、重視日常財務收支管理

收支管理是企業(yè)財務管理工作的重中之重,加強收支的管理,既是緩解資金供需矛盾,發(fā)展業(yè)務的需要,也是貫徹執(zhí)行開源節(jié)流的方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理,財務部建立健全了各項財務制度,使財務日常工作做到有法可依,有章可循,實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理,對一些款項積極進行催收,使得公司能夠集中財力發(fā)展業(yè)務。通過財務部的認真落實執(zhí)行,保證了公司業(yè)務的順利開展,極大地提高了資金的使用效益,達到了增收節(jié)支的目的。

隨著企業(yè)精細化治理水平的不斷強化,對財務治理也提出了更高的要求。我們以此成立初期為契機,根據(jù)財務治理的特點以及財務治理的需要,及時出臺了支公司《資金支出管理辦法》、《出差管理辦理》、《業(yè)務招待費管理辦理》、《外派人員管理辦法》等一系列相關制度,從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在出差費用控制方面,一是采取定額包干的方式,將除路費外的相類支出包干控制,節(jié)約歸已、超支自負,培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預算審批的方式,對定額以外的費用,必須先層層審批,沒有審批發(fā)生的費用,一律不予報銷。

四、積極進行稅務籌劃工作

如何在合理的情況下,減少稅負,是企業(yè)財務管理中永恒的話題。國家對農業(yè)企業(yè)有著許多優(yōu)惠及免稅的措施,公司剛成立,許多政策法規(guī)上并不十分明晰,我部門根據(jù)公司發(fā)展的需求,積極向稅務部門進行咨詢。公司在成立之初也得到了平谷投資促進局的支持,在稅款方面得到了相當大的優(yōu)惠(稅款達二十萬后有相應的優(yōu)惠措施)。

五、加強會計基礎工作,認真做好年終決算和財務分析工作

年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務,主要是對企業(yè)各項資產的清理,編制會計報表和撰寫財務報告等。財務報告是反映企業(yè)財務狀況和經(jīng)營情況的書面文件,是集團領導了解情況、掌握政策和進行經(jīng)營策略管理的重要資料。為了做好這項工作,我部針對現(xiàn)存的問題,抓緊清理集團內部債權債務,進一步核實了世貿、好世界、廣珠股份、裝修公司等公司往來款項,解決了一些歷史遺留的問題。我部將認真細致地搞好年終決算和撰寫會計報告,并對企業(yè)財務狀況進行詳細地分析,總結經(jīng)營管理中的經(jīng)驗,揭示存在的問題,以便改進財務管理工作,提高管理水平,為集團領導決策提供依據(jù)。

今年,我部在集團領導的大力支持和在各部門的配合下做了大量的卓有成效的工作。在新的一年里,我部將在集團公司的宏觀調控下繼續(xù)努力工作,發(fā)揚以往的成功經(jīng)驗,以勤奮務實、開拓進取的工作態(tài)度,與時俱進,為集團公司的振興發(fā)展,進一步提高經(jīng)濟效益作出貢獻。

為全面搞好20__年全面預算治理與財務治理工作,我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作:

(一)根據(jù)審批的預算指導意見,進一步搞好預算治理工作。預算治理作為財務治理中的重要一環(huán),與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中,要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算治理,認真做好預算的分析、分解與落實工作,使全面預算治理真正成為全員預算治理,讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。

(二)結合新會計準則的實施,當好領導的參謀,確保完成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道,經(jīng)營質量不斷提高,企業(yè)資產得到進一步凈化與整合。結合績效考核治理,本著“嚴、深、細、實”的原則,全面強化責任制的制定與落實,力爭完成各項任務指標。

(三)開展會計從業(yè)人員的培訓活動,進一步搞好財會基礎工作,提高治理水平。企業(yè)越發(fā)展進步,財務治理的作用就越突出。所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大,對財務治理的要求也越來越高。為了適應這一要求,就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓,提高公司會計從業(yè)人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上,進一步加強檢查督促與指導,搞好會計的基礎治理工作,為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營治理工作打下堅實的基礎。

總之,今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下,在各部門的配合下,按照公司的總體部署和安排,認真組織落實,取得了較好的成績。但是,來年的任務會更重,壓力會更大,我們財務部全體成員將變壓力為動力,做好20__年工作計劃,積極進取,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財務治理在企業(yè)治理中的核心作用,為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!

財務部總結報告篇5

通過貫標活動,推動了財務部的各項管理工作。使本部門的工作步入正規(guī)化、標準化、程序化的科學運作,使財務部的各項工作由原來只注重“記賬做賬”提高到對運作全過程中質量管理進行評價,建立質量管理體系。

貫標后我部對公司的運作全過程按標準要求進行了識別,按GB/T19001-20__標準標準要求,參與編制了《質量管理手冊》,《文件控制程序》、《記錄控制程序》、《不合格控制程序》,《工作手冊匯編》,《質量目標分解及實施措施》等管理體系文件。對公司的運作全過程按控制程序進行管理,從較粗放的管理邁向精細管理、從“人治”的管理邁向更加“法制”的管理。

對重要過程建立了文件化的控制程序,根據(jù)文件化的控制程序清晰反映了怎么做、怎么寫,怎么寫、怎么做,怎么寫、怎么查,查出問題、按寫的改。這是建立、實施、保持質量管理體系的基本要求。

為使運作過程步入正規(guī)化、標準化的科學運作,我部對公司的辦公設施后工作環(huán)境按標準要求進行管理,建立設備設施管理臺帳,確保設備設施滿足質量管理體系運行的要求。、對于各部門的溝通和協(xié)調,按《質量手冊》中相關規(guī)定的要求進行相應的活動,以保障質量管理體系的建立、實施和保持。

我部門對質量目標進行了分解,對關鍵過程和特殊過程實施了有效控制,制定了《質量目標分解及實施措施》。

財務部協(xié)同各分公司識別了公司適用標準、法規(guī)及標準要求,編制了“適用標準、法規(guī)及產品標準清單”一份。使公司的產品、活動、服務有法可依、依法實施,步入法制治理企業(yè)的時代。

本年度至今未出現(xiàn)我部門的問題,乃至引起顧客投訴或報怨。

公司制定的質量目標全部完成,a、產品開箱合格率100%;b、顧客滿意率95%;;c員工培訓覆蓋率100%。、質量管理體系通過幾個月的有效運行,我們認為質量管理體系是適宜的、充分的、有效的,目前尚能滿足要求不需更改。

財務部總結報告篇6

日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝,就在此時需要回頭總結之際才猛然間意識到日子的匆匆,一年的工作轉瞬又將成為歷史。回首過去的這一年,內心不禁感慨萬千。時間如梭,轉眼間又將跨入另一個階段,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。下面是我對財務部一年的工作做一個簡單的總結。

一、職能服務

財務部門既是管理部門又是服務部門,在嚴格加強管理的同時還要做好熱情服務,在熱情服務的同時不失原則,這就是我們財務工作的要求。

在對原始憑證審核時,嚴格按規(guī)定辦事,不該報銷的絕對不能報銷,不該進成本的也決不亂擠成本;對不符合手續(xù)的及時告知辦理相關手續(xù)以及指出解決問題的辦法。

二、職能發(fā)展

過去的一年,財務工作在職能管理上跨上了一個新臺階。

1、為便于財務管理,財務部門除正規(guī)的日記帳、明細分類帳、總帳、固定資產賬外,又建建立了“金蝶K3”特色的財務材料核算體系(物流系統(tǒng))。

2、根據(jù)規(guī)定建立了各種機物料、低值易耗品、備品備件、大宗原材料臺帳。

3、按照集團公司的要求重新設置了各種報表格式,從而達到會計報表基本能滿足上級部門和公司管理的需要。

4、提出了財務工作不僅僅是事后算帳,核算是基礎,管理是目的。如果管理工作上不去,核算再細也沒用。所以要求財務人員人人提高管理意思,在思想上要重視財務管理,所以對財務人員進行了培訓,以加強業(yè)務能力及管理能力。

5、重新安排財務人員學習了增值稅專用發(fā)票的填開、管理、辦稅流程等,辦理了增值稅金稅卡、_稅網(wǎng)上認證相關手續(xù)。還辦理銀行、稅務方面工作,納稅籌劃,納稅申報,增值稅發(fā)票的購入、驗銷等。

6、清理應收款,應付款,認真核對往來帳項,核對出納的貨幣資金。向公司決策者及銀行稅務部門提交各項財務報表,規(guī)范材料出入庫程序及相關手續(xù)。

7、制定了新一套的財務管理辦法、倉庫管理辦法、大宗原材料盤存管理及成立了公司盤存小組、物資計量辦法等。

8、認真的完成了資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經(jīng)營情況

三、核算工作及管理工作

核算工作是財務部門大量的基礎工作。資金的結算與安排、費用的審核與報銷、材料的稽核與分配、固定資產折舊的計提、財務報表的編制、稅務的申報等各項工作都能緊張有序進行,并能按時完成了一以下幾點關鍵的核算。

1、專項的資金(技改資金)管理和財務核算工作。

2、除現(xiàn)金、銀行、成本科目以外的其他科目的管理和核算。

3、完成與分管業(yè)務有關的各項報表的編制工作。

4、公司的財務電算化日常管理工作,具體包括系統(tǒng)管理、系統(tǒng)維護、數(shù)據(jù)整理工作。

財務部總結報告篇7

時光飛逝,20__年轉瞬成為歷史,回顧過去的一年,財務部在公司經(jīng)營班子的正確領導下,和公司各部門通力合作及各位同仁的全力支持下,取得了一定的成績。財務部根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃和工作重點,認真做好財務核算和預算管理工作,完善成本核算和合同結算審核,加強稅務管理,全力積極做好融資工作,重視團隊建設,提高財務服務質量,較好的完成了20__年的財務工作?,F(xiàn)匯報如下:

一、20__年主要工作

1、財務核算和預算管理工作

組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作,隨著業(yè)務的不斷擴張,記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在8月對用友賬套進行了調整,經(jīng)過兩個月的磨合,全體財務人員全都熟練掌握了用友軟件的應用與操作,財務核算順利過渡到全面電算化處理業(yè)務。這為財務人員節(jié)約了時間,還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。

財務部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作,這是財務部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內外經(jīng)濟活動提供了應有的支持,基本上滿足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直巨大而繁瑣,財務部涉及資金收付的同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現(xiàn)過任何差錯。全年累計實現(xiàn)資金收付達2億元。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業(yè)務,為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。財務部全年審核原始單據(jù)張,處理會計憑證張,準確無誤地出具各類會計報表無數(shù)。

全面預算工作是財務管理非常重要的一項管理工作,為較好的完成公司的預算管理工作,我部門根據(jù)公司實際情況,下達預算編制通知,組織和協(xié)調公司各部門的預算編制,收集、匯總和整理財務預算數(shù)據(jù),編制公司財務預算報告;同時,每月定期收集、匯總月度資金計劃,上報總經(jīng)理辦公會進行資____衡,根據(jù)會議精神擬訂月度資金計劃,收集、匯總和整理月度資金計劃執(zhí)行數(shù)據(jù),定期編制資金計劃執(zhí)行情況表,編報月度資金執(zhí)行分析報告,為公司經(jīng)營管理決策提供了有效依據(jù)。

2、完善成本核算和合同結算審核

今年10月購物中心完成竣工,年底進行決算,我部在竣工決算前,就已經(jīng)做好了了各地塊成本核算的基礎工作,待相關合同部、工程部門決算后,我部再根據(jù)實際的決算情況進行復核,這樣既不影響工程決算,也可以實時的反映工程結算情況。今年一期全面開工,財務部為核算進行了前期計劃,根據(jù)核算手冊進行核算。

3、加強稅務管理

近幾年由于房地產業(yè)發(fā)展迅猛,國家稅務部門把房地產業(yè)作為稅收稽查的重點。我部承擔著公司稅收管理的各項工作,我部全體人員在遵守國家財經(jīng)政策、法規(guī)和公司財務制度的.前提下,在做好各項稅收的核算、繳納工作的同時,積極與主管稅務部門溝通,認真學習稅法法規(guī)政策,接受主管部門的檢查、稽查,在此過程中,受到了稅務主管部門的好評,未被稅務部門查處。

4積極做好融資工作

今年一期工程建設全面鋪開施工,資金需求日益增加。尤其受新政影響開發(fā)貸款未取得的情況下,公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設和公司發(fā)展的要求,為確保資金使用單位各項工作的順利開展,積極與各家銀行溝通,與銀行人員商談貸款工作,多次接待銀行各級領導,建立了良好的合作伙伴關系,為融資貸款做好準備工作。截止年底,擬與建設銀行____分行貸款3億元。

6、重視團隊建設,提高財務服務質量

“團結、協(xié)作、吃苦耐勞”一直是我部的工作作風,我部全體人員在工作中不計較個人得失,在生活中相互關心,但在現(xiàn)代企業(yè)制度和公司實際企業(yè)文化下,這些精神是遠遠不夠的,我部不斷的對部門全體人員進行崗位技能培訓,定期的參加集團財務系統(tǒng)的學習,每星期財務部組織學習,通過這些學習使全體財務人員,在思想上樹立起現(xiàn)代企業(yè)管理要求的財務價值觀,建立起了富有效率、充滿活力的財務組織機構和財務管理體制,提高了財務服務質量。

二、目前工作中存在的困難

20__年工作雖然取得了一定的成績,但也存在一些問題和不足:

1、財務工作是一項崗位職責明晰、專業(yè)技術要求較高的工作,要求財務人員認真、細心、嚴謹,但由于我部人員較少,往往一人需從事多項工作,但隨著業(yè)務日益增加,現(xiàn)有的人員已遠遠不能滿足工作需要,超負荷的工作量是提高不了工作質量的,因此需要公司經(jīng)營管理層,在考慮公司經(jīng)營戰(zhàn)略的同時兼顧人員的戰(zhàn)略調整。

2、雖然我部在20__年圓滿的完成了各項工作,但我們認為在工作中我部仍然有不足的地方,例如在與各部門的溝通不是很暢通,處理具體事務還是有點缺乏靈活性等等。

三、20__年工作重點

1、完善各項基礎資料,為融資工作做好準備

通過與各家銀行溝通,據(jù)我們了解,20__年國家對房地產業(yè)的貨幣資金政策在上半年仍是緊縮的態(tài)勢,加上____當?shù)氐耐恋卣?,對貸款形成了重壓,為了真正推動融資工作,財務部將與相關部門共同研究突破途徑,提出措施建議,爭取保證20__年的資金需要。

2、強化資金計劃工作,節(jié)約建設資金

繼續(xù)加強資金使用計劃管理的執(zhí)行力度,總結上年經(jīng)驗,完善相關制度和措施,提高資金收支計劃詳細性與合理性,嚴格按照批準資金收支計劃組織資金收入、安排資金支出,確保重點工程和重點項目,提高資金使用效益。

3、做好日常核算和預算管理工作

認真做好財務預算、財務會計核算、編制財務報表,監(jiān)督財務計劃的執(zhí)行,提供財務分析等工作。

4、重視會計機構和財務團隊建設。

具體工作包括:

(1)分析公司具體情況,梳理部門職能,按照會計法和會計基礎工作規(guī)范要求,合理設計崗位并確定崗位職責;

(2)參照集團有關規(guī)定并結合公司實際,建立和完善財務管理制度;

(3)逐步建設符合現(xiàn)代企業(yè)制度和公司實際的財務文化,樹立符合市場經(jīng)濟和現(xiàn)代企業(yè)管理要求的財務價值觀,倡導主人翁精神、集體主義精神、奉獻精神、創(chuàng)新精神、求實精神進取精神,建立富有效率、充滿活力的財務組織機構和財務管理體制,優(yōu)化辦公環(huán)境、提高工作產品水平。

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